VALLOGIS
Dépôt
| Dénomination | VALLOGIS |
| Siren | 086180387 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5041 |
| Numéro de Gestion | 1961B00038 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 510.00 | 645 116.00 | 1 575 393.00 | 1 653 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 330.00 | 207 842.00 | 80 488.00 | 91 689.00 |
AN Terrains | 79 015 428.00 | 1 292.00 | 79 014 136.00 | 68 166 104.00 |
AP Constructions | 1 007 941 014.00 | 373 185 187.00 | 634 755 827.00 | 610 432 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 405.00 | 2 918 827.00 | 585 577.00 | 613 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 566 176.00 | 115 022.00 | 36 451 154.00 | 44 943 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569 852.00 | 569 852.00 | 569 852.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 285 832.00 | 285 832.00 | 280 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 671 756.00 | 671 756.00 | 7 460 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 063 309.00 | 377 073 289.00 | 753 990 020.00 | 734 211 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 878.00 | 3 413.00 | 205 465.00 | 199 999.00 |
BN En cours de production de biens | 9 927 455.00 | 449 761.00 | 9 477 693.00 | 10 993 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 748 815.00 | 844 801.00 | 10 904 014.00 | 5 008 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662 405.00 | 3 662 405.00 | 446 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 258 837.00 | 9 866 204.00 | 5 392 633.00 | 5 287 680.00 |
BZ Autres créances | 15 082 067.00 | 15 082 067.00 | 15 428 085.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 682 292.00 | 50 682 292.00 | 40 227 806.00 | |
CF Disponibilités | 76 845 498.00 | 76 845 498.00 | 72 466 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 356.00 | 32 356.00 | 8 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 183 448 611.00 | 11 164 181.00 | 172 284 430.00 | 150 066 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 162.00 | 58 162.00 | 2 374 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 570 084.00 | 388 237 471.00 | 926 332 612.00 | 886 651 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 951 613.00 | 19 756 515.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 903 454.00 | 38 187 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 975 651.00 | 1 611 709.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 065 454.00 | 60 829 432.00 | ||
DG Autres réserves | 20 763 517.00 | 18 110 971.00 | ||
DH Report à nouveau | -698 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 060 070.00 | 8 697 030.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 143 018.00 | 71 931 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 164 334.00 | 219 125 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 285 670.00 | 1 306 230.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 930 299.00 | 1 939 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 215 969.00 | 3 245 501.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 34 358 407.00 | 15 753 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 257 832.00 | 624 697 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 871.00 | 1 845 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312 257.00 | 7 116 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645 953.00 | 7 296 844.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580 910.00 | 3 903 861.00 | ||
EA Autres dettes | 3 639 492.00 | 3 025 061.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 587.00 | 640 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 952 309.00 | 664 279 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 332 612.00 | 886 651 437.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 889 166.00 | 84 420 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 761 056.00 | 13 761 056.00 | 13 800 444.00 | |
FG Production vendue services | 79 680 816.00 | 79 680 816.00 | 75 973 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 441 876.00 | 93 441 876.00 | 89 773 934.00 | |
FM Production stockée | 4 695 875.00 | 1 756 178.00 | ||
FN Production immobilisée | 702 584.00 | 2 183 834.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 346 071.00 | 231 491.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 142 062.00 | 2 278 796.00 | ||
FQ Autres produits | 446 857.00 | 23 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 775 330.00 | 96 247 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 913 796.00 | 1 133 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 320.00 | 95.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 666 302.00 | 31 701 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 390 921.00 | 11 072 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 627 940.00 | 5 487 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 839 429.00 | 2 741 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 274 946.00 | 21 325 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 330 499.00 | 2 876 361.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 819.00 | 1 525 764.00 | ||
GE Autres charges | 1 178 963.00 | 909 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 273 935.00 | 78 773 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 501 395.00 | 17 473 668.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 458.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 832.00 | 5 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 959.00 | 247 371.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 567.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 424 837.00 | 1 081 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 489 630.00 | 1 393 251.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 361 435.00 | 2 350 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 315 680.00 | 10 984 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 677 115.00 | 13 334 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 187 485.00 | -11 941 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 338 368.00 | 5 532 029.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 539.00 | 1 354 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 744 053.00 | 6 389 068.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 420.00 | 1 154 602.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 927 014.00 | 8 898 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 391.00 | 860 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 297 205.00 | 1 857 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707 513.00 | 2 131 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171 111.00 | 4 849 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755 903.00 | 4 048 169.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 200.00 | 883 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 216 432.00 | 106 538 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 156 362.00 | 97 841 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 060 070.00 | 8 697 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 857.00 | 48 542.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 706 030.00 | 58 735 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310 808.00 | 11 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 463 641.00 | 58 809 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | 1 132 745.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 305.00 | 1 127 027 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 794 846.00 | 1 527 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 209 806.00 | 1 131 063 309.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 753.00 | 59 743.00 | 654.00 | 207 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 337 107.00 | 30 503 259.00 | 1 829 986.00 | 376 010 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 038 660.00 | 30 655 319.00 | 1 830 640.00 | 369 851 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 43 081.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 923 631.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 963 587.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 285 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 246 500.00 | 3 060 724.00 | 1 091 256.00 | 5 215 968.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 852.00 | 3 902.00 | 209 950.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 375 960.00 | 375 960.00 | ||
6T Sur comptes clients | 612 663.00 | 310 000.00 | 647.00 | 922 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 401 346.00 | 2 417 276.00 | 1 952 417.00 | 9 866 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 603 823.00 | 2 727 276.00 | 1 956 967.00 | 11 374 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 850 324.00 | 5 788 000.00 | 3 048 223.00 | 16 590 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 478 277.00 | 2 540 607.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 707 513.00 | 710 420.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 129 019.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 542 737.00 | 243 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 853 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 350 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 859.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 963 169.00 | |||
VC Groupe et associés | 306 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 707 426.00 | 34 278 407.00 | 429 019.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 545 357.00 | 858 148.00 | 3 008 968.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893 168.00 | 11 893 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 838.00 | 1 661 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 449.00 | 1 183 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800 666.00 | 3 800 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 485.00 | 3 633 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 780 587.00 | 780 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 952 309.00 | 154 938 574.00 | 108 605 568.00 | 414 116 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 044 213.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | |||