BALANCON MALIDOR
Dépôt
| Dénomination | BALANCON MALIDOR |
| Siren | 086280021 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6264 |
| Numéro de Gestion | 1962B00002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 PITHIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 844.00 | 155.00 | |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 717 980.00 | 277 558.00 | 440 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 930.00 | 204 537.00 | 55 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 856.00 | 322 876.00 | 362 980.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 216.00 | 38 216.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | 20 148.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 336.00 | 11 336.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 769 518.00 | 827 816.00 | 941 702.00 | |
BP En cours de production de services | 25 142.00 | 25 142.00 | ||
BT Marchandises | 4 813 382.00 | 46 503.00 | 4 766 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 942.00 | 11 178.00 | 475 763.00 | |
BZ Autres créances | 899 364.00 | 899 364.00 | ||
CF Disponibilités | 365 897.00 | 365 897.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 608 821.00 | 57 682.00 | 6 551 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 339.00 | 885 498.00 | 7 492 841.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 324 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 194.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 20 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 900 929.00 | |||
DP Provisions pour risques | 61 219.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 219.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 754.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 641.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 172.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 034.00 | |||
EA Autres dettes | 377 554.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 530 692.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 841.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 816.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 917.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 839 399.00 | 18 839 399.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 133.00 | 11 133.00 | ||
FG Production vendue services | 1 434 088.00 | -53 769.00 | 1 380 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 284 621.00 | -53 769.00 | 20 230 851.00 | |
FM Production stockée | 13 675.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 472.00 | |||
FQ Autres produits | 4 740.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 421 691.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 810 237.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 170 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 122 929.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 308.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 480 829.00 | |||
FZ Charges sociales | 609 292.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 903.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 977.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 969.00 | |||
GE Autres charges | 6 562.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 325 375.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 315.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 786.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 786.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 582.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 796.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 519.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 581.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 093.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 461 594.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 345 400.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 194.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 773.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 796.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 155.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 514.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 718.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 768.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 769 519.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 4 000.00 | 7 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 683.00 | 162 904.00 | 24 615.00 | 804 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 527.00 | 166 904.00 | 24 615.00 | 812 816.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 21 600.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 39 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 450.00 | 67 969.00 | 31 200.00 | 61 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 450.00 | 67 969.00 | 31 200.00 | 61 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 969.00 | 31 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 38 217.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 952.00 | 1 404 398.00 | 49 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 918.00 | 363 918.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 837.00 | 109 960.00 | 414 876.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 899.00 | 520 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 172.00 | 2 645 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 296.00 | 744 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 536.00 | 39 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 693.00 | 5 115 817.00 | 414 876.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 963.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 978.00 | |||