SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE |
| Siren | 086480969 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5103 |
| Numéro de Gestion | 1964B00096 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516 970.00 | 537 353.00 | 24 979 617.00 | 25 378 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 341.00 | 48 341.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 565 311.00 | 585 694.00 | 24 979 617.00 | 25 378 562.00 |
BN En cours de production de biens | 595.00 | 595.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 243.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 634.00 | 2 931 634.00 | 2 476 425.00 | |
BZ Autres créances | 528 771.00 | 528 771.00 | 805 289.00 | |
CF Disponibilités | 27 486.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 461 000.00 | 3 461 000.00 | 3 382 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 310.00 | 585 694.00 | 28 440 617.00 | 28 761 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 645 425.00 | 645 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 907 421.00 | -1 804 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 516.00 | -1 102 881.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 625 181.00 | -2 057 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 020 912.00 | 16 645 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 030 412.00 | 16 655 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 262.00 | 9 911 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205.00 | 6 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053.00 | 3 110 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 231.00 | 20 676.00 | ||
EA Autres dettes | 516 283.00 | 514 930.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 350.00 | 598 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 035 385.00 | 14 163 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 617.00 | 28 761 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 191 818.00 | 11 191 818.00 | 10 699 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 191 818.00 | 11 191 818.00 | 10 699 382.00 | |
FM Production stockée | 595.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 371.00 | 654 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 617.00 | 688 016.00 | ||
FQ Autres produits | -1 278.00 | 2 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 124.00 | 12 044 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 898 434.00 | 8 474 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 518 668.00 | 3 001 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244.00 | 44 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 464.00 | 1 312.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 617.00 | 588 344.00 | ||
GE Autres charges | 135 056.00 | 129 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 483.00 | 12 240 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 641.00 | -195 542.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061.00 | 88.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 061.00 | 88.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000.00 | 895 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 318 441.00 | 23 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 693 441.00 | 918 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -692 380.00 | -918 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -567 739.00 | -1 114 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 83.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 11 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 184.00 | 12 056 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 701.00 | 13 158 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 516.00 | -1 102 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 512 792.00 | 52 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 512 792.00 | 52 519.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 565 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 565 311.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230.00 | 451 464.00 | 585 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230.00 | 451 464.00 | 585 694.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 798 111.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 232 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 655 912.00 | 825 117.00 | 450 617.00 | 17 030 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 684 244.00 | 825 117.00 | 450 617.00 | 17 058 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 440 617.00 | 440 617.00 | ||
UG ‐ Financières | 375 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 500.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 931 634.00 | |||
VB T. V. A. | 525 189.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 405.00 | 3 460 405.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 212 768.00 | 189 369.00 | 757 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053.00 | 3 394 053.00 | ||
VW T.V.A. | 24 713.00 | 24 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 261 494.00 | 3 261 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 283.00 | 516 283.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 604 350.00 | 604 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 181.00 | 7 991 782.00 | 757 476.00 | 5 265 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 059 808.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 369.00 | |||