ENTREPRISE MOLLIERE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MOLLIERE |
| Siren | 087281002 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1407 |
| Numéro de Gestion | 1972B00100 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45740 LAILLY-EN-VAL |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 733.00 | 14 514.00 | 1 219.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AP Constructions | 97 652.00 | 85 975.00 | 11 677.00 | 13 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 579.00 | 82 715.00 | 6 864.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 969.00 | 151 102.00 | 8 867.00 | 5 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 914.00 | 60 914.00 | 60 929.00 | |
BF Prêts | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | 25 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 451 513.00 | 334 305.00 | 117 208.00 | 113 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 888.00 | 3 515.00 | 166 372.00 | 220 329.00 |
CF Disponibilités | 27 390.00 | 27 390.00 | 8 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | 5 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 095 210.00 | 79 663.00 | 2 015 546.00 | 2 278 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 723.00 | 413 969.00 | 2 132 754.00 | 2 391 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 52 870.00 | 52 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 295.00 | 239 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 695 665.00 | 627 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 838.00 | 514 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 554.00 | 368 418.00 | ||
EA Autres dettes | 123 603.00 | 24 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 076.00 | 323 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 437 089.00 | 1 764 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 754.00 | 2 391 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 213.00 | 5 905 922.00 | ||
FM Production stockée | -111 811.00 | 110 467.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 497.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 358.00 | 49 082.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 563 772.00 | 6 097 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 022.00 | 1 812 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 161.00 | -27 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 979 657.00 | 2 176 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 696.00 | 51 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 120 866.00 | 1 093 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 621 556.00 | 602 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 596.00 | 12 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 440.00 | 26 129.00 | ||
GE Autres charges | 30 962.00 | 21 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 130 956.00 | 5 768 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 815.00 | 329 811.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 476.00 | 1 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 487.00 | 1 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 705.00 | 24 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 705.00 | 24 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 217.00 | -22 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 598.00 | 307 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 10.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 1 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 960.00 | 66 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 342.00 | 6 099 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 047.00 | 5 860 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 295.00 | 239 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 385.00 | 2 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 177.00 | 12 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 529.00 | 3 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 091.00 | 17 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | 347 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | 87 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 464.00 | 451 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 891.00 | 14 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 395.00 | 10 705.00 | 34 307.00 | 319 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 017.00 | 11 596.00 | 34 307.00 | 334 306.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 304.00 | 1 203.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 989.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 610 032.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 661.00 | |||
VB T. V. A. | 96 957.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 817.00 | |||
VC Groupe et associés | 569.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 907.00 | 1 896 206.00 | 25 701.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 838.00 | 112 838.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 017.00 | 642 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 836.00 | 113 836.00 | ||
VW T.V.A. | 273 894.00 | 273 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 603.00 | 123 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 076.00 | 133 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 089.00 | 1 437 089.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | |||