BEARNAISE HABITAT
Dépôt
| Dénomination | BEARNAISE HABITAT |
| Siren | 095780219 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3399 |
| Numéro de Gestion | 1957B00021 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 661.00 | 370 870.00 | 117 792.00 | 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 6 353.00 | 47 647.00 | 49 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 194.00 | 26 194.00 | 45 782.00 | |
AN Terrains | 15 461 044.00 | 922 988.00 | 14 538 056.00 | 13 191 375.00 |
AP Constructions | 266 029 753.00 | 104 133 503.00 | 161 896 250.00 | 145 966 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 827.00 | 12 175.00 | 17 652.00 | 19 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 087.00 | 679 458.00 | 152 629.00 | 111 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 239 163.00 | 9 239 163.00 | 19 359 963.00 | |
CU Autres participations | 360 271.00 | 360 271.00 | 360 271.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 313 523.00 | 95 738.00 | 217 786.00 | 212 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 716.00 | 24 716.00 | 24 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 859 240.00 | 106 221 085.00 | 186 638 155.00 | 179 340 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | 4 557.00 | 4 908.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 235 072.00 | 4 235 072.00 | 1 685 929.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 386.00 | 1 149 386.00 | 1 668 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 138.00 | 949 678.00 | 2 621 460.00 | 1 682 263.00 |
BZ Autres créances | 4 116 513.00 | 4 116 513.00 | 7 061 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 613 190.00 | 12.00 | 5 613 179.00 | 7 729 302.00 |
CF Disponibilités | 5 226 152.00 | 5 226 152.00 | 3 001 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 528.00 | 52 528.00 | 23 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 968 536.00 | 949 690.00 | 23 018 846.00 | 22 857 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 827 776.00 | 107 170 775.00 | 209 657 001.00 | 202 198 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 716.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 595 599.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 934 052.00 | 6 934 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 729 200.00 | 46 734 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 473.00 | 1 994 396.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 903 293.00 | 30 785 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 931 019.00 | 87 548 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 321 903.00 | 295 425.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 178 255.00 | 3 431 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 500 158.00 | 3 727 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 564 503.00 | 90 968 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663 302.00 | 14 528 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 302.00 | 1 000 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 170.00 | 2 057 666.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 434.00 | 1 529 594.00 | ||
EA Autres dettes | 875 730.00 | 790 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 383.00 | 48 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 225 824.00 | 110 923 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 657 001.00 | 202 198 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 933 666.00 | 21 651 776.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 736 588.00 | 1 736 588.00 | 1 859 147.00 | |
FG Production vendue services | 23 848 875.00 | 23 848 875.00 | 23 201 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 585 462.00 | 25 585 462.00 | 25 060 900.00 | |
FM Production stockée | 2 030 318.00 | 1 310 281.00 | ||
FN Production immobilisée | 228 801.00 | 211 167.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 456.00 | 6 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 482.00 | 356 120.00 | ||
FQ Autres produits | 168 044.00 | 116 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 392 564.00 | 27 061 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 594.00 | 12 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 351.00 | 1 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 734 665.00 | 10 579 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646 905.00 | 2 696 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 453 728.00 | 2 359 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 337 047.00 | 1 314 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 762 747.00 | 6 400 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 692.00 | 183 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 822 873.00 | 1 087 413.00 | ||
GE Autres charges | 262 548.00 | 250 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 175 150.00 | 24 886 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 217 414.00 | 2 174 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148 999.00 | 474 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 510.00 | 227 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 362 509.00 | 702 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 336.00 | 116 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 658 397.00 | 1 722 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 740 734.00 | 1 839 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 378 225.00 | -1 137 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 839 189.00 | 1 037 156.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938.00 | 35 421.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923 130.00 | 1 236 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937 068.00 | 1 272 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 564.00 | 6 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057 661.00 | 74 726.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 489.00 | 80 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 579.00 | 1 191 451.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 451.00 | 94 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 843.00 | 139 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 692 140.00 | 29 035 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 427 667.00 | 27 041 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 473.00 | 1 994 396.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 3 652.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 072.00 | 126 704.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 739.00 | 152 134.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 415 106.00 | 41 569 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 511.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 763 356.00 | 41 721 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 018.00 | 568 856.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 581 577.00 | 1 810 676.00 | 291 591 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 581 577.00 | 2 043 693.00 | 292 859 240.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 120.00 | 10 336.00 | 187 234.00 | 377 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 766 845.00 | 6 752 409.00 | 771 130.00 | 105 748 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 320 965.00 | 6 762 745.00 | 958 363.00 | 106 125 348.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 143 265.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 048 345.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 308 549.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727 327.00 | 1 048 462.00 | 1 275 631.00 | 3 500 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 014 890.00 | 57 510.00 | 95 738.00 | |
6T Sur comptes clients | 858 876.00 | 140 692.00 | 49 890.00 | 949 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 647.00 | 12.00 | 8 648.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 012.00 | 140 704.00 | 64 228.00 | 1 045 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696 339.00 | 1 189 166.00 | 1 339 919.00 | 154 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 963 565.00 | 1 126 410.00 | ||
UG ‐ Financières | 82 336.00 | 513 510.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 265.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 716.00 | 24 716.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 515 104.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 273.00 | |||
VB T. V. A. | 488 393.00 | |||
VP Divers | 1 898 347.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 181 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764 895.00 | 4 528 848.00 | 3 236 047.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 564 503.00 | 4 535 459.00 | 17 790 852.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 663 302.00 | 6 412 356.00 | 515 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 302.00 | 925 135.00 | 12 167.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 433.00 | 55 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 277.00 | 410 277.00 | ||
VW T.V.A. | 306 908.00 | 306 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 553.00 | 571 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 433.00 | 1 643 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 730.00 | 875 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 697 383.00 | 697 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 225 823.00 | 16 933 666.00 | 18 318 995.00 | 82 973 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 680 786.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164 679.00 | |||