THERMES DE SALIES-DE-BEARN
Dépôt
| Dénomination | THERMES DE SALIES-DE-BEARN |
| Siren | 097180582 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3872 |
| Numéro de Gestion | 1971B00058 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Salies-de-Béarn |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 631.00 | 53 135.00 | 40 495.00 | 44 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 677.00 | 44 120.00 | 12 557.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 2 738 164.00 | 1 981 365.00 | 756 798.00 | 838 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 820.00 | 588 205.00 | 495 615.00 | 544 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153 034.00 | 2 700 599.00 | 2 452 435.00 | 2 167 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 092.00 | 805 092.00 | 791 650.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | 8 670.00 | 8 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 961 886.00 | 5 367 425.00 | 4 594 461.00 | 4 420 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 199.00 | 36 199.00 | 37 396.00 | |
BT Marchandises | 26 606.00 | 26 606.00 | 24 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | 915.00 | 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | 66 017.00 | |
BZ Autres créances | 119 722.00 | 119 722.00 | 222 670.00 | |
CF Disponibilités | 1 176 995.00 | 1 176 995.00 | 1 107 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 319.00 | 26 319.00 | 25 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 751.00 | 1 424 751.00 | 1 483 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 637.00 | 5 367 425.00 | 6 019 212.00 | 5 904 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 521 024.00 | 521 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 137 088.00 | 137 088.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | ||
DG Autres réserves | 784 130.00 | 712 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 691.00 | 72 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 982 393.00 | 745 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 592 605.00 | 2 285 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 472.00 | 177 007.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 317.00 | 37 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 789.00 | 214 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 960.00 | 2 690 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 310.00 | 39 630.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 797.00 | 176 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 754.00 | 280 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 083.00 | 17 329.00 | ||
EA Autres dettes | 204 948.00 | 200 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 297 818.00 | 3 404 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 212.00 | 5 904 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 604.00 | 931 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 959.00 | 3 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 410.00 | 776.00 | 27 186.00 | 30 658.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | 161.00 | ||
FG Production vendue services | 2 856 036.00 | 2 856 036.00 | 2 832 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 606.00 | 776.00 | 2 883 383.00 | 2 862 803.00 |
FN Production immobilisée | 4 255.00 | 7 674.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 282.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 072.00 | 38 172.00 | ||
FQ Autres produits | 545.00 | 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 924 537.00 | 2 908 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 523.00 | 11 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 434.00 | 3 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 441.00 | 95 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 197.00 | 5 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 805 478.00 | 807 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 293.00 | 71 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 043 827.00 | 1 038 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 151.00 | 299 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 496 333.00 | 435 129.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 278.00 | |||
GE Autres charges | 37 949.00 | 38 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 894 036.00 | 2 805 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 501.00 | 103 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 610.00 | 3 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 610.00 | 3 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 523.00 | 99 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 523.00 | 99 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 913.00 | -96 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 412.00 | 6 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 739.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 972.00 | 65 156.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 007.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 383.00 | 65 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 100.00 | 18 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 787.00 | 979.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 359.00 | 19 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 024.00 | 46 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 449.00 | 10 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 527.00 | -30 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 530.00 | 2 978 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 839.00 | 2 906 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 691.00 | 72 087.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 072.00 | 33 459.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 37 357.00 | 37 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 445.00 | 496 332.00 | 88 352.00 | 5 367 425.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 797.00 | 140 797.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 258.00 | 237 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 852.00 | 910 636.00 | 998 812.00 | 1 386 403.00 |