TERRE D OPALE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L HABITAT
Dépôt
| Dénomination | TERRE D OPALE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L HABITAT |
| Siren | 276200037 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4887 |
| Numéro de Gestion | 2008B50025 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62103 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 628.00 | 9 385.00 | 11 243.00 | 11 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 410.00 | 891 722.00 | 414 688.00 | 451 544.00 |
AN Terrains | 36 615 041.00 | 408 635.00 | 36 206 406.00 | 37 101 693.00 |
AP Constructions | 372 398 395.00 | 174 879 946.00 | 197 518 449.00 | 200 313 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 962.00 | 1 928 778.00 | 342 184.00 | 328 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 336 903.00 | 31 336 903.00 | 11 817 550.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 433.00 | 14 433.00 | 11 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | 6 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 443 964 393.00 | 178 118 467.00 | 265 845 925.00 | 250 043 179.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | 16 817.00 | 73 182.00 | 104 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 723 273.00 | 112 856.00 | 2 610 417.00 | 3 659 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 663.00 | 2 508 934.00 | 1 133 729.00 | 1 846 241.00 |
BZ Autres créances | 4 792 490.00 | 111 267.00 | 4 681 223.00 | 6 340 002.00 |
CF Disponibilités | 32 296 423.00 | 32 296 423.00 | 28 629 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 366.00 | 25 366.00 | 18 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 570 220.00 | 2 749 875.00 | 40 820 344.00 | 40 598 339.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 379 364.00 | 379 364.00 | 505 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 913 978.00 | 180 868 343.00 | 307 045 635.00 | 291 146 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 664 393.00 | 4 664 393.00 | ||
DG Autres réserves | 30 247 066.00 | 27 683 691.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 949 740.00 | 11 169 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 713.00 | 2 103 088.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 906 058.00 | 30 911 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 962 972.00 | 76 531 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 638 992.00 | 558 992.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 074 168.00 | 5 115 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 713 161.00 | 5 674 950.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 010 610.00 | 2 122 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 536 686.00 | 198 993 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 420.00 | 768 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 170.00 | 2 973 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156 818.00 | 1 822 791.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 645 081.00 | 1 882 822.00 | ||
EA Autres dettes | 144 096.00 | 346 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 612.00 | 29 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 369 501.00 | 208 939 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 045 635.00 | 291 146 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 724 043.00 | 7 724 043.00 | 7 449 763.00 | |
FG Production vendue services | 28 178 595.00 | 28 178 595.00 | 28 601 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 902 638.00 | 35 902 638.00 | 36 050 775.00 | |
FM Production stockée | -539 907.00 | 2 544 704.00 | ||
FN Production immobilisée | 323 724.00 | 97 095.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 216 169.00 | 329 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 161.00 | 1 442 335.00 | ||
FQ Autres produits | 383 753.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 290 788.00 | 40 847 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 114.00 | 127 723.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 887.00 | 15 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 814 216.00 | 13 446 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646 477.00 | 4 446 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 971 964.00 | 5 265 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 384 447.00 | 2 509 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 865 298.00 | 8 847 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841 889.00 | 117 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 821.00 | 1 452 243.00 | ||
GE Autres charges | 353 700.00 | 334 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 060 824.00 | 36 562 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 229 964.00 | 4 285 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225 252.00 | 166 616.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 252.00 | 166 616.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 837.00 | 141 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 320 817.00 | 3 414 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 446 656.00 | 3 555 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 221 404.00 | -3 389 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 008 560.00 | 895 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 654.00 | 782 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324 072.00 | 4 332 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840 726.00 | 5 114 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 193.00 | 1 011 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330 365.00 | 2 812 857.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362 753.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581 311.00 | 3 824 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259 415.00 | 1 290 721.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 259.00 | 83 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 356 766.00 | 46 129 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 161 053.00 | 44 026 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 713.00 | 2 103 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 342.00 | 112 067.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 883 077.00 | 32 625 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 116 175.00 | 32 740 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 971.00 | 3 264 833.00 | 442 621 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | 16 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 621 971.00 | 3 269 911.00 | 443 964 393.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 798.00 | 148 923.00 | 891 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 321 194.00 | 9 069 310.00 | 1 734 348.00 | 176 656 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 072 991.00 | 9 218 619.00 | 1 734 348.00 | 177 557 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 638 992.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 255 832.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 386 928.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 431 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 674 950.00 | 767 240.00 | 2 729 029.00 | 3 713 161.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 561 201.00 | 561 201.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 129 674.00 | 129 674.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 883 512.00 | 966 667.00 | 229 978.00 | 2 620 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 512.00 | 1 657 543.00 | 229 978.00 | 3 311 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558 462.00 | 2 424 784.00 | 2 959 007.00 | 7 024 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 926 710.00 | 229 978.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 009 428.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 433.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 642 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 513.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 476 571.00 | 8 460 522.00 | 16 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 252.00 | 7 549 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 508.00 | 305 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 885.00 | 468 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 772.00 | 27 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 369 501.00 | 27 770 493.00 | 29 973 133.00 | 165 625 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 975 113.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355 047.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | |||