Société TERRAL
Dépôt
| Dénomination | Société TERRAL |
| Siren | 300038015 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1801 |
| Numéro de Gestion | 1974B00003 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81230 Lacaune |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 266.00 | 24 726.00 | 540.00 | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AN Terrains | 14 579.00 | 14 579.00 | 14 579.00 | |
AP Constructions | 1 006 167.00 | 779 601.00 | 226 566.00 | 255 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685.00 | 117 261.00 | 29 424.00 | 34 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 296.00 | 360 214.00 | 26 082.00 | 45 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 900.00 | 75 900.00 | ||
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | 112.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 118 491.00 | 118 491.00 | 118 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 810 230.00 | 1 283 358.00 | 526 872.00 | 505 307.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BT Marchandises | 818 175.00 | 818 175.00 | 882 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 244.00 | 28 739.00 | 197 504.00 | 179 330.00 |
BZ Autres créances | 121 395.00 | 121 395.00 | 130 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 260 360.00 | 260 360.00 | 320 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | 14 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 536 186.00 | 28 739.00 | 1 507 447.00 | 1 627 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 416.00 | 1 312 097.00 | 2 034 319.00 | 2 132 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 895 573.00 | 854 430.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 514.00 | 62 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642.00 | 111 343.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 800.00 | 22 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 368 529.00 | 1 336 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275.00 | 156 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 250.00 | 156 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | 3 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 539.00 | 307 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 818.00 | 158 745.00 | ||
EA Autres dettes | 12 777.00 | 12 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 665 789.00 | 796 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 319.00 | 2 132 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 826.00 | 701 527.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 556 754.00 | 2 556 754.00 | 2 517 413.00 | |
FD Production vendue biens | 1 550 608.00 | 1 550 608.00 | 1 980 729.00 | |
FG Production vendue services | 10 295.00 | 10 295.00 | 10 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 658.00 | 4 117 658.00 | 4 509 067.00 | |
FN Production immobilisée | 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521.00 | 76 883.00 | ||
FQ Autres produits | 25 558.00 | 23 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 737.00 | 4 609 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 965.00 | 1 703 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 167.00 | 23 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 181.00 | 1 826 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 224 939.00 | 241 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 883.00 | 36 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 423 286.00 | 416 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 396.00 | 177 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 086.00 | 53 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 361.00 | |||
GE Autres charges | 77.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 980.00 | 4 502 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 756.00 | 107 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 143.00 | 9 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 483.00 | 3 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 626.00 | 12 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 205.00 | 10 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 205.00 | 10 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 421.00 | 2 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 178.00 | 109 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586.00 | 17 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | 6 799.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868.00 | 24 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 868.00 | 24 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | 22 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 231.00 | 4 646 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 589.00 | 4 535 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 642.00 | 111 343.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 521.00 | 73 214.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 579.00 | 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 728.00 | 75 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 717.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 578.00 | 76 652.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 628.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810 230.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369.00 | 1 358.00 | 24 726.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 348.00 | 53 729.00 | 1 257 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 272.00 | 55 086.00 | 1 283 358.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 28 739.00 | 28 739.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 739.00 | 28 739.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 739.00 | 28 739.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 197.00 | |||
UX Autres créances clients | 191 046.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | |||
VB T. V. A. | 4 710.00 | |||
VP Divers | 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 765.00 | 357 651.00 | 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 275.00 | 76 311.00 | 89 964.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 539.00 | 270 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | ||
VW T.V.A. | 23 558.00 | 23 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 250.00 | 105 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777.00 | 12 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 659.00 | 573 695.00 | 89 964.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 70 200.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 304.00 | 11 993.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 029.00 | 13 783.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 705.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 253.00 | 26 787.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 337.00 | |||
ST Autres comptes | 175 353.00 | 186 180.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 939.00 | 241 784.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 210.00 | 8 300.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 673.00 | 28 091.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 883.00 | 36 391.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 778 504.00 | 862 676.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 270.00 | 745 019.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 17.00 | ||