SOCIETE ELODIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ELODIS |
| Siren | 300094984 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1042 |
| Numéro de Gestion | 1973B06855 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 47 474.00 | 47 474.00 | 47 474.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 8 213.00 | 46 233.00 | 49 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 867.00 | 409 586.00 | 221 281.00 | 241 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 700.00 | 361 320.00 | 624 379.00 | 671 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | |||
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | 1 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 720 307.00 | 779 120.00 | 941 187.00 | 1 012 810.00 |
BT Marchandises | 391 692.00 | 391 692.00 | 394 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 224.00 | 437.00 | 43 787.00 | 27 004.00 |
BZ Autres créances | 86 779.00 | 86 779.00 | 225 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 248.00 | 902 248.00 | 399 023.00 | |
CF Disponibilités | 374 579.00 | 374 579.00 | 458 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | 11 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 814 785.00 | 437.00 | 1 814 348.00 | 1 515 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 092.00 | 779 557.00 | 2 755 535.00 | 2 528 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 386.00 | 85 213.00 | ||
DG Autres réserves | 438 445.00 | 470 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 248.00 | 355 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 079.00 | 955 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 856.00 | 786 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 888.00 | 158 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 512.00 | 360 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 603.00 | 250 688.00 | ||
EA Autres dettes | 15 535.00 | 9 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 605 395.00 | 1 566 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 535.00 | 2 528 005.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 815 296.00 | 10 815 296.00 | 10 074 859.00 | |
FD Production vendue biens | 9 722.00 | 9 722.00 | 9 433.00 | |
FG Production vendue services | 15 159.00 | 78 180.00 | 93 339.00 | 98 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 840 177.00 | 78 180.00 | 10 918 357.00 | 10 182 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 823.00 | 10 170.00 | ||
FQ Autres produits | 3 295.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 934 731.00 | 10 192 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 951 198.00 | 7 394 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 471.00 | 28 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 096.00 | 5 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 755 724.00 | 700 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 289.00 | 115 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 939 523.00 | 993 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 226.00 | 381 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 296.00 | 84 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437.00 | |||
GE Autres charges | 207.00 | 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 466.00 | 9 704 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 265.00 | 487 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 119.00 | 19 300.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 831.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 950.00 | 19 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 340.00 | 6 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 340.00 | 6 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 610.00 | 13 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 676 874.00 | 500 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 2 711.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 2 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 2 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 57 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | -55 096.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 167.00 | 89 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 964 172.00 | 10 214 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 924.00 | 9 858 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 248.00 | 355 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 720 307.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 048.00 | 121 858.00 | 770 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 824.00 | 127 296.00 | 779 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
6T Sur comptes clients | 437.00 | 437.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 437.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | 437.00 | 6 498.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 086.00 | 146 267.00 | 1 820.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 888.00 | 217 888.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 512.00 | 328 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535.00 | 15 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 395.00 | 939 315.00 | 507 060.00 | 159 020.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||