SONEPAR SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR SUD OUEST |
| Siren | 300188778 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22241 |
| Numéro de Gestion | 1955B00445 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 VILLENAVE D ORNON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 613.00 | 503 256.00 | 12 357.00 | |
AH Fonds commercial | 6 965 636.00 | 1 130 210.00 | 5 835 426.00 | 5 835 426.00 |
AN Terrains | 254 719.00 | 103 890.00 | 150 829.00 | 151 917.00 |
AP Constructions | 8 731 879.00 | 8 400 149.00 | 331 730.00 | 688 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 588.00 | 1 194 027.00 | 22 560.00 | 45 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480 247.00 | 3 159 741.00 | 2 320 506.00 | 2 413 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 065.00 | 379 065.00 | 27 418.00 | |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BF Prêts | 1 282.00 | 1 282.00 | 2 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 285 993.00 | 15 780.00 | 270 213.00 | 245 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 853 888.00 | 14 507 052.00 | 9 346 836.00 | 9 433 025.00 |
BT Marchandises | 36 954 598.00 | 1 496 716.00 | 35 457 882.00 | 38 138 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 440 905.00 | 438 502.00 | 30 002 403.00 | 21 973 579.00 |
BZ Autres créances | 27 137 308.00 | 148 934.00 | 26 988 374.00 | 20 429 403.00 |
CF Disponibilités | 29 481 806.00 | 29 481 806.00 | 30 664 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 978.00 | 29 978.00 | 39 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 044 595.00 | 2 084 152.00 | 121 960 443.00 | 111 246 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 898 483.00 | 16 591 204.00 | 131 307 279.00 | 120 679 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 228 165.00 | 3 228 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563 731.00 | 12 563 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 817.00 | 322 817.00 | ||
DG Autres réserves | 956 999.00 | 956 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 911 852.00 | 12 069 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 544.00 | -3 157 605.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 234 607.00 | 3 585 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 505 715.00 | 29 569 094.00 | ||
DP Provisions pour risques | 797 836.00 | 741 237.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 177 382.00 | 1 917 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 975 218.00 | 2 658 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 078 808.00 | 18 304 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | 52 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363 064.00 | 38 386 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688 406.00 | 6 596 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452.00 | 64 689.00 | ||
EA Autres dettes | 26 647 540.00 | 25 047 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 96 826 346.00 | 88 451 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 307 279.00 | 120 679 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 193 129 196.00 | 118 438.00 | 193 247 635.00 | 187 739 196.00 |
FG Production vendue services | 7 249 212.00 | 7 249 212.00 | 5 475 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 378 408.00 | 118 438.00 | 200 496 847.00 | 193 214 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 100.00 | 5 595 756.00 | ||
FQ Autres produits | 14 886.00 | 28 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 943 832.00 | 198 839 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 104 143.00 | 140 573 515.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 410 035.00 | 4 144 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 045 273.00 | 29 743 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706 042.00 | 2 094 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 112 711.00 | 14 031 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 838 903.00 | 5 126 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609 946.00 | 618 360.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 975.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 167.00 | 2 096 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 310.00 | 1 764 696.00 | ||
GE Autres charges | 258 940.00 | 831 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 551 470.00 | 201 029 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 392 362.00 | -2 189 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 200.00 | 10 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 800 652.00 | 823 341.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 584.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 810 852.00 | 987 275.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 584.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 548 050.00 | 744 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 548 050.00 | 898 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 262 802.00 | 89 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 655 164.00 | -2 100 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 580.00 | 21 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188 100.00 | 16 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 879.00 | 2 827 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 558.00 | 2 865 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 161.00 | 4 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 800.00 | 8 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984 077.00 | 3 572 084.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 039.00 | 3 585 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 480.00 | -719 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 139.00 | 337 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 197 242.00 | 202 692 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 909 698.00 | 205 850 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 544.00 | -3 157 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465 079.00 | 16 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 410 704.00 | 758 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 538.00 | 24 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 162 320.00 | 799 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481 249.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 418.00 | 1 079 303.00 | 16 062 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | 310 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 418.00 | 1 080 586.00 | 23 853 888.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 443.00 | 3 813.00 | 503 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083 862.00 | 606 133.00 | 832 189.00 | 12 857 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 583 305.00 | 609 946.00 | 832 189.00 | 13 361 062.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 585 530.00 | 649 077.00 | 4 234 607.00 | |
4A Provisions pour litiges | 704 078.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 93 758.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 177 382.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 658 787.00 | 599 310.00 | 282 879.00 | 2 975 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 210.00 | 1 130 210.00 | ||
060 Stock marchandises | 157 800.00 | 15 780.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 226 037.00 | 729 321.00 | 1 496 716.00 | |
6T Sur comptes clients | 317 922.00 | 201 167.00 | 80 588.00 | 438 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 584.00 | 4 650.00 | 148 934.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843 533.00 | 201 167.00 | 814 559.00 | 3 230 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087 850.00 | 1 449 554.00 | 1 097 438.00 | 10 439 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 465 477.00 | 891 559.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 984 077.00 | 205 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 282.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 285 993.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 553 355.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 887 550.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 385.00 | |||
VB T. V. A. | 504 937.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 379 960.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 233 025.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 895 466.00 | 57 608 191.00 | 287 276.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 078 808.00 | 16 078 808.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 878.00 | 29 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363 064.00 | 47 363 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226 981.00 | 2 226 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 548.00 | 2 046 548.00 | ||
VW T.V.A. | 2 040 372.00 | 2 040 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 505.00 | 374 505.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 889 896.00 | 2 889 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 757 643.00 | 23 757 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 826 346.00 | 96 826 346.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | |||