Service Centres Aéro France
Dépôt
| Dénomination | Service Centres Aéro France |
| Siren | 300209715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16890 |
| Numéro de Gestion | 1991B00888 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 3 314 555.00 | 1 345 893.00 | 1 968 661.00 | 2 066 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 594.00 | 1 550 452.00 | 232 141.00 | 141 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 010.00 | 818 982.00 | 50 028.00 | 56 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 768 887.00 | 5 015 279.00 | 2 753 607.00 | 2 551 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 543 621.00 | 171 200.00 | 11 372 421.00 | 11 273 076.00 |
BZ Autres créances | 2 614 843.00 | 2 614 843.00 | 1 159 589.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 516 232.00 | 3 516 232.00 | 1 230 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 617.00 | 167 617.00 | 31 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 277 561.00 | 1 321 429.00 | 54 956 131.00 | 43 467 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 341 309.00 | 341 309.00 | 40 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 387 757.00 | 6 336 709.00 | 58 051 047.00 | 46 059 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -430 549.00 | -1 521 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 430.00 | 1 090 833.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 558.00 | 104 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 291 887.00 | 6 120 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 541 309.00 | 240 504.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 832.00 | 8 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 552 141.00 | 249 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824 508.00 | 26 520 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099.00 | 11 997 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 240.00 | 1 003 950.00 | ||
EA Autres dettes | 98 890.00 | 122 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 926 737.00 | 39 644 606.00 | ||
ED (V) | 280 281.00 | 45 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 047.00 | 46 059 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 59 113 551.00 | 58 707 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 960.00 | 251 443.00 | ||
FQ Autres produits | 62 124.00 | 20 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 286 665.00 | 58 978 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 608 247.00 | 52 126 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 129 618.00 | -1 525 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 658.00 | 257 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 683 554.00 | 3 636 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 471.00 | 345 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 089 824.00 | 1 790 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 884 657.00 | 797 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 031.00 | 281 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 059.00 | 17 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 861.00 | 150 000.00 | ||
GE Autres charges | 94 905.00 | 62 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 566 652.00 | 57 940 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -279 986.00 | 1 038 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 179.00 | 35.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504.00 | 36 261.00 | ||
GN Différences positives de change | 445 277.00 | 695 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 485 962.00 | 731 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 309.00 | 40 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 745.00 | 302 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 408 297.00 | 357 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 034 352.00 | 700 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -548 390.00 | 31 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -828 377.00 | 1 069 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 946.00 | 21 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946.00 | 21 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 946.00 | 21 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 430.00 | 1 090 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 737.00 | 234 385.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 281.00 | 252 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158 836.00 | 487 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 646 098.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 961.00 | 34 171.00 | 680 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 613.00 | 302 859.00 | 3 648 721.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 574.00 | 337 030.00 | 4 328 853.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 811.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 504.00 | 21 946.00 | 82 558.00 | |
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 341 309.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 475.00 | 343 170.00 | 40 504.00 | 552 141.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 712 571.00 | 686 424.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 932 795.00 | 217 434.00 | 1 150 229.00 | |
6T Sur comptes clients | 145 591.00 | 66 625.00 | 41 016.00 | 171 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 958.00 | 284 059.00 | 67 163.00 | 2 007 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144 939.00 | 627 229.00 | 129 614.00 | 2 642 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 285 920.00 | 67 163.00 | ||
UG ‐ Financières | 341 309.00 | 40 504.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 785.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | |||
VP Divers | 2 498 397.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 869.00 | 14 326 083.00 | 122 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099.00 | 15 031 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 726.00 | 192 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 393.00 | 279 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 824 508.00 | 35 824 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 890.00 | 98 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926 737.00 | 51 926 737.00 | ||