SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES |
| Siren | 300265253 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/001225 |
| Numéro de Gestion | 1974B00013 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09500 ROUMENGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 819.00 | 27 819.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AN Terrains | 93 884.00 | 40 134.00 | 53 750.00 | |
AP Constructions | 221 389.00 | 221 389.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171 825.00 | 3 567 260.00 | 604 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 15 197.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 19 823.00 | 19 823.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 610 918.00 | 3 932 780.00 | 678 138.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 597.00 | 364.00 | 170 233.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 358.00 | 92 336.00 | 178 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 791.00 | 8 919.00 | 412 872.00 | |
BZ Autres créances | 56 468.00 | 56 468.00 | ||
CF Disponibilités | 1 339 376.00 | 1 339 376.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 260 237.00 | 101 619.00 | 2 158 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 154.00 | 4 034 399.00 | 2 836 756.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | |||
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | |||
DH Report à nouveau | 170 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 352.00 | |||
DK Provisions réglementées | 225 623.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 992 850.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 268 194.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 268 194.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 930.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 461.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 651.00 | |||
EA Autres dettes | 41 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 575 712.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 756.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 712.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 199.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 854 645.00 | 1 854 645.00 | ||
FG Production vendue services | 161 241.00 | 161 241.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 886.00 | 2 015 886.00 | ||
FM Production stockée | 62 533.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284.00 | |||
FQ Autres produits | 156 922.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 125.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 701.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 433.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 808 368.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 416.00 | |||
FY Salaires et traitements | 301 945.00 | |||
FZ Charges sociales | 124 826.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 036.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 728.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 312.00 | |||
GE Autres charges | 136 718.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 615.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 510.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 296.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 296.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -296.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 214.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 679.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 639.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 836.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 853.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 786.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 648.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 764.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 412.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 352.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 819.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 804.00 | 291 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 603.00 | 291 743.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 819.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 921.00 | 361 508.00 | 4 522 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 921.00 | 361 508.00 | 4 610 918.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 894.00 | 4 925.00 | 27 819.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 007.00 | 305 111.00 | 250 137.00 | 3 843 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 881.00 | 310 036.00 | 250 137.00 | 3 932 780.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 225 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 231 566.00 | 77 016.00 | 82 960.00 | 225 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 268 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 469.00 | 30 312.00 | 25 587.00 | 268 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 320.00 | 69 380.00 | 92 700.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 268.00 | 348.00 | 9 697.00 | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 588.00 | 69 728.00 | 9 697.00 | 101 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 624.00 | 177 056.00 | 118 244.00 | 595 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 040.00 | 35 284.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 016.00 | 82 960.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 411 471.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | |||
VB T. V. A. | 50 429.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 906.00 | 479 906.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 199.00 | 101 199.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 930.00 | 336 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 845.00 | 32 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 651.00 | 41 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 634.00 | 38 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 712.00 | 575 712.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 99 903.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 672.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 723.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 239.00 | |||
ST Autres comptes | 593 830.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 368.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 688.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 728.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 416.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 465 900.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 573.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||