MALLES BERTAULT
Dépôt
| Dénomination | MALLES BERTAULT |
| Siren | 300352259 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22178 |
| Numéro de Gestion | 1974B04034 |
| Code Activité | 4772B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 17 913.00 | -1 075.00 | 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 020.00 | 81 150.00 | 43 871.00 | 59 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | 13 475.00 | 13 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 334.00 | 99 063.00 | 56 271.00 | 73 445.00 |
BT Marchandises | 40 904.00 | 40 904.00 | 58 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 168.00 | 191 168.00 | 115 624.00 | |
BZ Autres créances | 71 097.00 | 71 097.00 | 42 162.00 | |
CF Disponibilités | 60 616.00 | 60 616.00 | 1 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | 2 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 843.00 | 364 843.00 | 221 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 177.00 | 99 063.00 | 421 114.00 | 294 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -272 912.00 | -57 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 544.00 | -214 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | -427 071.00 | -264 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 980.00 | 36 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 062.00 | 229 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 492.00 | 188 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 722.00 | 101 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | |||
EA Autres dettes | 36 859.00 | 3 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 848 185.00 | 559 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 114.00 | 294 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 089.00 | 544 175.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 443.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 832.00 | 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | 70.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 075.00 | 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 334.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 499.00 | 1 414.00 | 17 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 131.00 | 16 019.00 | 81 150.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 630.00 | 17 433.00 | 99 063.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | |||
UX Autres créances clients | 19.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 764.00 | |||
VB T. V. A. | 7 149.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 799.00 | 263 324.00 | 13 475.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 980.00 | 14 883.00 | 5 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 492.00 | 202 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 389.00 | 162 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 106.00 | 120 106.00 | ||
VW T.V.A. | 59 194.00 | 59 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 062.00 | 233 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 859.00 | 36 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 185.00 | 843 089.00 | 5 097.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | |||