LD BULK
Dépôt
| Dénomination | LD BULK |
| Siren | 300571619 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32588 |
| Numéro de Gestion | 2006B03440 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 649.00 | 396 847.00 | 150 802.00 | 180 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 119 259.00 | 9 196 115.00 | 14 923 145.00 | 27 853 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 952.00 | 49 783.00 | 169.00 | 2 174.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | 3 360.00 | 6 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 423 983.00 | 34 423 983.00 | 33 483 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 144 203.00 | 9 642 744.00 | 49 501 458.00 | 61 526 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 880.00 | 603 880.00 | 1 171 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 451.00 | 56 328.00 | 7 138 122.00 | 3 755 063.00 |
BZ Autres créances | 4 984 844.00 | 4 984 844.00 | 7 013 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 514 880.00 | 4 615 338.00 | 899 542.00 | 3 872 752.00 |
CF Disponibilités | 2 255 726.00 | 2 255 726.00 | 1 137 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 888 161.00 | 5 888 161.00 | 4 747 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 441 942.00 | 4 671 667.00 | 21 770 275.00 | 21 697 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 170 761.00 | 4 170 761.00 | 7 543 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 756 905.00 | 14 314 411.00 | 75 442 494.00 | 90 767 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 605 000.00 | 16 605 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 399 781.00 | 2 399 781.00 | ||
DG Autres réserves | 29 035 159.00 | 29 035 159.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 493 614.00 | -763 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 221 374.00 | -29 729 913.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 302 063.00 | 3 710 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 372 986.00 | 21 256 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 597 567.00 | 4 270 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 597 567.00 | 4 270 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499 195.00 | 29 859 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 234 277.00 | 13 625 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 170.00 | 2 918 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 336.00 | 1 214 239.00 | ||
EA Autres dettes | 15 583 093.00 | 15 357 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607 362.00 | 1 589 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 384 433.00 | 64 564 339.00 | ||
ED (V) | 833 480.00 | 676 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 442 494.00 | 90 767 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 867 317.00 | 59 867 317.00 | 93 503 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 867 317.00 | 59 867 317.00 | 93 503 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 394 296.00 | 4 295 447.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 2 243 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 261 646.00 | 100 042 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 276 034.00 | 110 632 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 770.00 | 113 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 373 529.00 | 1 818 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 098.00 | 901 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 243 139.00 | 3 665 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 776 561.00 | 3 940 694.00 | ||
GE Autres charges | 670 931.00 | 8 345 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 103 062.00 | 129 417 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 841 415.00 | -29 374 695.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 697.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 422.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 000 640.00 | 1 335 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 103 011.00 | 4 258 418.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 747 487.00 | 4 644 714.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 186 900.00 | 6 979 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 049 460.00 | 17 218 470.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 546.00 | 1 383 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 035 439.00 | 3 512 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 764 503.00 | 6 886 105.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 899 678.00 | 818 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 813 165.00 | 12 600 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 763 705.00 | 4 617 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 605 120.00 | -25 567 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 979.00 | 16 893.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 946.00 | 49 789.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 782 510.00 | 368 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 436.00 | 426 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 10 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194 976.00 | 4 445 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 559.00 | 4 455 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 877.00 | -4 029 608.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 020.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 434 131.00 | 73 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 324 542.00 | 117 687 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 545 917.00 | 147 417 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 221 374.00 | -29 729 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 785.00 | 199 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 466 332.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 490 308.00 | 993 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 496 427.00 | 1 192 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 395.00 | 547 648.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 297 121.00 | 24 169 211.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 383.00 | 34 427 342.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 544 900.00 | 59 144 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 086.00 | 37 760.00 | 396 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785 771.00 | 1 205 378.00 | 11 570 253.00 | 7 420 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144 858.00 | 1 243 138.00 | 11 570 253.00 | 7 817 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 302 063.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 710 603.00 | 373 970.00 | 1 782 510.00 | 2 302 063.00 |
4A Provisions pour litiges | 821 005.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270 155.00 | 4 776 561.00 | 4 270 155.00 | 4 776 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 270 155.00 | 5 597 566.00 | 4 270 155.00 | 5 597 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 328.00 | 56 328.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 209 107.00 | 153 717.00 | 12 747 487.00 | 4 615 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 090 436.00 | 153 717.00 | 12 747 487.00 | 6 496 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 071 195.00 | 6 125 254.00 | 18 800 153.00 | 14 396 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 776 561.00 | 4 270 155.00 | ||
UG ‐ Financières | 153 717.00 | 12 747 487.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 194 975.00 | 1 782 510.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 423 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 194 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 225.00 | |||
VB T. V. A. | 8 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 888 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 494 798.00 | 18 070 815.00 | 34 423 983.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 499 194.00 | 3 858 458.00 | 6 640 736.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 234 276.00 | 57 234 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 169.00 | 3 321 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 745 389.00 | 745 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 940.00 | 359 940.00 | ||
VW T.V.A. | 34 005.00 | 34 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 568 047.00 | 7 568 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015 046.00 | 8 015 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 607 362.00 | 1 607 362.00 | ||