CLINIQUE DE L ETANG DE L OLIVIER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ETANG DE L OLIVIER |
| Siren | 300572930 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1853 |
| Numéro de Gestion | 1972B00080 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 611.00 | 335 339.00 | 17 272.00 | 10 478.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | ||
AP Constructions | 11 176 924.00 | 5 608 350.00 | 5 568 574.00 | 5 429 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 091.00 | 1 486 394.00 | 346 697.00 | 360 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 289.00 | 1 969 006.00 | 222 284.00 | 237 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 783.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | 412.00 | 1 524.00 | |
BF Prêts | 353 817.00 | 353 817.00 | 351 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | 189 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 699 262.00 | 13 999 276.00 | 6 699 987.00 | 6 962 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 480.00 | 398 480.00 | 382 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 772.00 | 9 296.00 | 849 476.00 | 758 641.00 |
BZ Autres créances | 1 074 277.00 | 48 079.00 | 1 026 197.00 | 1 447 094.00 |
CF Disponibilités | 58 403.00 | 58 403.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 87 322.00 | 87 322.00 | 216 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 477 254.00 | 57 376.00 | 2 419 878.00 | 2 805 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 176 516.00 | 14 056 651.00 | 9 119 865.00 | 9 768 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 471 776.00 | 5 471 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 916 932.00 | -8 156 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 429.00 | -1 759 982.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 323.00 | 69 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 285 908.00 | -4 372 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 615 673.00 | 670 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 673.00 | 673 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980 182.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229.00 | 5 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 384.00 | 1 374 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 444.00 | 1 499 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 915.00 | 37 621.00 | ||
EA Autres dettes | 219 945.00 | 10 387 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 787 099.00 | 13 466 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 865.00 | 9 768 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 356 003.00 | 7 356 003.00 | 15 185 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 003.00 | 7 356 003.00 | 15 185 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 069.00 | 111 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 939.00 | 209 011.00 | ||
FQ Autres produits | 7 338.00 | 24 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 349.00 | 15 530 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 167.00 | 2 731 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 500.00 | -8 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 044 962.00 | 4 334 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 988.00 | 840 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 747 980.00 | 5 775 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 040 255.00 | 2 534 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 823.00 | 852 229.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 200.00 | 184 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 376.00 | 47 632.00 | ||
GE Autres charges | 17 267.00 | 104 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 518.00 | 17 401 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -803 169.00 | -1 871 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 792.00 | 3 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 792.00 | 3 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 957.00 | 204 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 957.00 | 204 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 165.00 | -200 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -913 334.00 | -2 072 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 223.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 223.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 32 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -279 704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 141.00 | 15 568 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 570.00 | 17 328 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 429.00 | -1 759 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931 276.00 | 21 522.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 070 570.00 | 558 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 509.00 | 51 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 545 355.00 | 631 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 432.00 | 15 201 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 281.00 | 545 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 713.00 | 20 699 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 611.00 | 14 727.00 | 335 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661 654.00 | 402 096.00 | 9 063 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982 265.00 | 416 823.00 | 9 399 089.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 615 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 966.00 | 44 200.00 | 99 493.00 | 618 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 133.00 | 9 296.00 | 17 133.00 | 9 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 499.00 | 48 079.00 | 30 499.00 | 48 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 647 819.00 | 57 376.00 | 47 632.00 | 4 657 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321 785.00 | 101 576.00 | 147 125.00 | 5 276 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 576.00 | 147 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 353 817.00 | 353 817.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | |||
UX Autres créances clients | 849 476.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 920.00 | |||
VB T. V. A. | 2 961.00 | |||
VP Divers | 276 557.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 119.00 | 2 564 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 384.00 | 1 050 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 494 148.00 | 494 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 797.00 | 735 797.00 | ||
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 342.00 | 226 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 915.00 | 36 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 980 182.00 | 10 980 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 945.00 | 219 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 779 870.00 | 13 779 870.00 | ||