RESSORTS MASSELIN
Dépôt
| Dénomination | RESSORTS MASSELIN |
| Siren | 300773603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1467 |
| Numéro de Gestion | 1973B00136 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 Le Petit Quevilly |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 135 680.00 | 135 680.00 | 135 680.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 983.00 | 148 248.00 | 5 735.00 | 22 447.00 |
AN Terrains | 448 929.00 | 183 147.00 | 265 782.00 | 231 138.00 |
AP Constructions | 2 800 763.00 | 2 203 011.00 | 597 752.00 | 630 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 029 714.00 | 10 546 794.00 | 3 482 921.00 | 3 027 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 769.00 | 787 679.00 | 89 090.00 | 38 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 120.00 | 14 120.00 | ||
AX Avances et acomptes | 264 600.00 | 264 600.00 | 147 365.00 | |
CU Autres participations | 135 156.00 | 133 656.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | 4 056.00 | 3 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 863 998.00 | 14 002 535.00 | 4 861 464.00 | 4 237 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121 686.00 | 495 766.00 | 1 625 920.00 | 1 897 969.00 |
BN En cours de production de biens | 1 130 448.00 | 1 130 448.00 | 991 486.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 046.00 | 38 698.00 | 731 348.00 | 662 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | 1 071.00 | 3 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 011.00 | 28 903.00 | 3 453 108.00 | 3 125 783.00 |
BZ Autres créances | 906 667.00 | 575 339.00 | 331 328.00 | 843 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 748.00 | 909 748.00 | 951 677.00 | |
CF Disponibilités | 898 680.00 | 898 680.00 | 517 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 393.00 | 235 393.00 | 64 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 455 750.00 | 1 138 706.00 | 9 317 045.00 | 9 058 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 319 748.00 | 15 141 240.00 | 14 178 508.00 | 13 295 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 056.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 025.00 | 200 025.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 320 432.00 | 4 050 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 594.00 | 470 031.00 | ||
DK Provisions réglementées | 792 356.00 | 855 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 086 657.00 | 7 771 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 713.00 | 132 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 713.00 | 132 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 303.00 | 1 969 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 679.00 | 535 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 970.00 | 48 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 919.00 | 1 422 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 461.00 | 1 364 791.00 | ||
EA Autres dettes | 8 807.00 | 50 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 937 138.00 | 5 390 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 178 508.00 | 13 295 628.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 890.00 | 3 954 775.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 135 299.00 | 38 728.00 | 174 027.00 | 349 694.00 |
FD Production vendue biens | 12 666 955.00 | 4 180 396.00 | 16 847 351.00 | 15 914 623.00 |
FG Production vendue services | 58 060.00 | 39 020.00 | 97 080.00 | 62 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 860 314.00 | 4 258 144.00 | 17 118 458.00 | 16 326 576.00 |
FM Production stockée | 209 422.00 | 251 993.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 89 476.00 | 59 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 665 706.00 | 784 536.00 | ||
FQ Autres produits | 13 677.00 | 18 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 096 739.00 | 17 440 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 943 145.00 | 4 391 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 202 312.00 | -289 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 828 343.00 | 4 637 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 507.00 | 370 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 580 735.00 | 4 599 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 085 518.00 | 2 065 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708 533.00 | 629 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 621.00 | 463 813.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 150.00 | 140 480.00 | ||
GE Autres charges | 608.00 | 8 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 401 471.00 | 17 017 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 695 267.00 | 423 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 036.00 | 17 778.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42.00 | 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 079.00 | 18 533.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 339.00 | 212 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 063.00 | 52 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 339.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 294 402.00 | 265 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -285 324.00 | -246 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 944.00 | 176 194.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 921.00 | 95 114.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 921.00 | 95 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 100.00 | 24 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 490.00 | 25 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 431.00 | 69 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | -224 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 190 738.00 | 17 554 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 613 144.00 | 17 084 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 594.00 | 470 031.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 891.00 | 34 057.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 689.00 | 190 282.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 563.00 | 9 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 365 566.00 | 1 322 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 091.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 785 219.00 | 1 332 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 604.00 | 18 434 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 604.00 | 18 863 998.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 436.00 | 25 812.00 | 148 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 291 515.00 | 682 720.00 | 253 604.00 | 13 720 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 413 950.00 | 708 532.00 | 253 604.00 | 13 868 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 726 129.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 855 177.00 | 22 099.00 | 84 920.00 | 792 356.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 815.00 | 139 150.00 | 117 252.00 | 154 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 133 656.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 463 502.00 | 534 464.00 | 463 502.00 | 534 464.00 |
6T Sur comptes clients | 25 009.00 | 5 157.00 | 1 263.00 | 28 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 000.00 | 250 339.00 | 575 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 167.00 | 789 960.00 | 464 765.00 | 1 272 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 159.00 | 951 209.00 | 666 937.00 | 2 219 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 678 771.00 | 582 017.00 | ||
UG ‐ Financières | 250 339.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 100.00 | 84 921.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | 4 056.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 447 384.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | |||
VB T. V. A. | 96 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 741 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 235 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 127.00 | 4 628 127.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 214.00 | 601 966.00 | 1 545 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 679.00 | 115 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 919.00 | 1 976 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 030.00 | 422 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 811.00 | 720 811.00 | ||
VW T.V.A. | 66 205.00 | 66 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 414.00 | 133 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807.00 | 8 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 168.00 | 4 047 920.00 | 1 545 059.00 | 248 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 910.00 | |||