SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN |
| Siren | 300983517 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72450 |
| Numéro de Gestion | 2002B05820 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 386.00 | 1 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 663.00 | 95 468.00 | 2 195.00 | |
BF Prêts | 25 089.00 | 25 089.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 140 347.00 | 111 099.00 | 29 247.00 | |
BT Marchandises | 20 509.00 | 7 995.00 | 12 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 502.00 | 5 502.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 123.00 | 129 525.00 | 1 447 598.00 | |
BZ Autres créances | 544 507.00 | 544 507.00 | ||
CF Disponibilités | 322.00 | 322.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 148 559.00 | 137 520.00 | 2 011 039.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285.00 | 285.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 192.00 | 248 619.00 | 2 040 572.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 690 833.00 | 690 833.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
DG Autres réserves | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
DH Report à nouveau | -186 935.00 | -1 102 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 877.00 | 915 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 569.00 | 519 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 037 974.00 | 79 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 037 974.00 | 79 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 848.00 | 5 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 321.00 | 39 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 849.00 | 414 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 484.00 | 619 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 9 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 057 130.00 | 1 089 646.00 | ||
ED (V) | 37.00 | 17.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 572.00 | 1 688 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 748 697.00 | 119 231.00 | 4 867 928.00 | 3 557 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 697.00 | 119 231.00 | 4 867 928.00 | 3 557 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 641.00 | 88 996.00 | ||
FQ Autres produits | 808.00 | 1 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 935 378.00 | 3 647 627.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 534.00 | -14 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 801.00 | 113 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 001 979.00 | 2 219 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 747.00 | 106 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 682 502.00 | 765 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 298.00 | 290 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 577.00 | 57 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 671.00 | 58 182.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 003 872.00 | 16 817.00 | ||
GE Autres charges | 319.00 | 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 480 306.00 | 3 615 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -544 927.00 | 31 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 307.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 829.00 | |||
GN Différences positives de change | 658.00 | 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 488.00 | 61 228.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 285.00 | 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 719.00 | 7 849.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49.00 | 1 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 053.00 | 9 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 434.00 | 51 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -544 493.00 | 83 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 216.00 | 10 990.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | 1 010 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 133.00 | 5 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 133.00 | 180 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 917.00 | 830 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 082.00 | 4 719 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 959.00 | 3 804 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 877.00 | 915 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 663.00 | 2 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 027.00 | 2 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 347.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 276.00 | 8 577.00 | 95 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 521.00 | 8 577.00 | 111 099.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 829.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 646.00 | 1 004 157.00 | 1 037 974.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 995.00 | |||
6T Sur comptes clients | 126 774.00 | 17 671.00 | 129 525.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 769.00 | 17 671.00 | 137 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 214 416.00 | 1 021 828.00 | 1 175 494.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 021 543.00 | |||
UG ‐ Financières | 285.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 039.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 577 123.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | |||
VB T. V. A. | 60 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 470 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 343.00 | 2 122 254.00 | 25 089.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 848.00 | 43 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 849.00 | 423 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 481.00 | 94 481.00 | ||
VW T.V.A. | 304 832.00 | 304 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 941.00 | 71 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 809.00 | 1 032 809.00 | ||