AUTOCARS TELLESCHI SA
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS TELLESCHI SA |
| Siren | 301076352 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2331 |
| Numéro de Gestion | 1974B00068 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13760 Saint-Cannat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 432 193.00 | 432 193.00 | 432 193.00 | |
AP Constructions | 1 379 597.00 | 881 903.00 | 497 694.00 | 571 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 814.00 | 102 068.00 | 17 746.00 | 21 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 158.00 | 1 025 959.00 | 267 199.00 | 467 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | 1 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 225 121.00 | 2 009 930.00 | 1 215 190.00 | 1 494 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | 14 500.00 | 10 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 607.00 | 4 200 607.00 | 6 117 388.00 | |
BZ Autres créances | 8 055 501.00 | 8 055 501.00 | 2 140 324.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 279.00 | 1 004 279.00 | 525 460.00 | |
CF Disponibilités | 1 034 463.00 | 1 034 463.00 | 3 616 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 309 351.00 | 14 309 351.00 | 12 410 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 534 472.00 | 2 009 930.00 | 15 524 541.00 | 13 904 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 892 000.00 | 5 625 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 547.00 | 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 449.00 | 1 267 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 710 996.00 | 8 542 547.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 069.00 | 92 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 069.00 | 92 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 938.00 | 54 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772 351.00 | 3 746 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 925 727.00 | 1 418 904.00 | ||
EA Autres dettes | 5 460.00 | 49 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 784 476.00 | 5 269 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 524 541.00 | 13 904 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 784 476.00 | 5 269 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 134 487.00 | 13 134 487.00 | 13 552 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 134 487.00 | 13 134 487.00 | 13 552 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 851.00 | |||
FQ Autres produits | 23 861.00 | 11 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 199.00 | 13 564 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 040.00 | 1 384 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 200.00 | 2 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 582 127.00 | 8 653 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 762.00 | 219 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 042 768.00 | 1 018 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 931.00 | 398 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 991.00 | 328 089.00 | ||
GE Autres charges | 6 870.00 | 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 815 288.00 | 12 005 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -620 090.00 | 1 558 848.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 868.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 197.00 | 12 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 065.00 | 12 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 065.00 | 12 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -605 025.00 | 1 571 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 041.00 | 230 199.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 500.00 | 515 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 248.00 | 745 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 580.00 | 288 460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 934.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 802.00 | 92 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 382.00 | 445 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 865.00 | 299 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 391.00 | 604 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 185 511.00 | 14 322 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017 062.00 | 13 055 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 449.00 | 1 267 092.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 851.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 5 603.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 896.00 | 53 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 812.00 | 53 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 391.00 | 2 792 569.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 756.00 | 3 225 121.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 331.00 | 330 991.00 | 748 391.00 | 2 009 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 331.00 | 330 991.00 | 748 391.00 | 2 009 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 069.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 974.00 | 21 802.00 | 85 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 92 974.00 | 21 802.00 | 85 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 802.00 | 85 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 200 607.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 597 601.00 | |||
VB T. V. A. | 1 717 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 256 467.00 | 12 256 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772 351.00 | 5 772 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 074.00 | 172 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 203.00 | 139 203.00 | ||
VW T.V.A. | 576 881.00 | 576 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 570.00 | 37 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 938.00 | 80 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 476.00 | 6 784 476.00 | ||