AD 9
Dépôt
| Dénomination | AD 9 |
| Siren | 301162095 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89526 |
| Numéro de Gestion | 1974B04167 |
| Code Activité | 4332C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 013.00 | 22 013.00 | 11.00 | |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 12 196.00 | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 137 422.00 | 99 233.00 | 38 189.00 | 45 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 418.00 | 138 099.00 | 78 318.00 | 85 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 198.00 | 9 001.00 | 677 197.00 | 371 539.00 |
BZ Autres créances | 110 141.00 | 110 141.00 | 169 360.00 | |
CF Disponibilités | 20 881.00 | 20 881.00 | 147 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | 18 893.00 | 30 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 838 613.00 | 9 001.00 | 829 612.00 | 721 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 031.00 | 147 100.00 | 907 931.00 | 807 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 139 864.00 | 127 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 427.00 | 82 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 281 291.00 | 319 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 997.00 | 49 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 26.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 144.00 | 10 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 104.00 | 304 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 354.00 | 122 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 626 640.00 | 487 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 931.00 | 807 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 216.00 | 449 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 553.00 | 33 553.00 | 142 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 298.00 | 1 648 298.00 | 4 367 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 565.00 | 7 018.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 935.00 | 4 374 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 806.00 | 195 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 238 964.00 | 3 415 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 15 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 445.00 | 374 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 557.00 | 264 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 302.00 | 18 623.00 | ||
GE Autres charges | 1 221.00 | 3 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 641 414.00 | 4 288 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 521.00 | 86 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 589.00 | 2 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 282.00 | 355.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 872.00 | 2 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 707.00 | 2 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 707.00 | 2 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 165.00 | 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 685.00 | 87 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | 9 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 13 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | 12 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 17 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 854.00 | 4 391 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 427.00 | 4 309 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 427.00 | 82 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 080.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 418.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 418.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 002.00 | 11.00 | 22 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 599.00 | 7 291.00 | 103 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 601.00 | 7 302.00 | 125 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 197.00 | 21 197.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 197.00 | 21 197.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 585.00 | |||
UX Autres créances clients | 651 613.00 | |||
VB T. V. A. | 47 823.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 692.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 832.00 | 783 147.00 | 42 685.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 997.00 | 13 574.00 | 26 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 104.00 | 450 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | ||
VW T.V.A. | 96 001.00 | 96 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 640.00 | 600 216.00 | 26 423.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 469.00 | |||