SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE-MAURIENNE-VANOISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE-MAURIENNE-VANOISE |
| Siren | 301164620 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4665 |
| Numéro de Gestion | 2003D50060 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73480 VAL CENIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 131.00 | 8 880.00 | 20 250.00 | 4 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 4 991.00 | 738.00 | 1 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 907.00 | |||
AN Terrains | 122 147.00 | 122 147.00 | 122 147.00 | |
AP Constructions | 5 502 407.00 | 2 785 201.00 | 2 717 205.00 | 2 843 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 425.00 | 2 202 503.00 | 898 921.00 | 970 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 610.00 | 197 524.00 | 32 085.00 | 35 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 614.00 | 13 614.00 | ||
AX Avances et acomptes | 30 658.00 | 30 658.00 | 8 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 161 643.00 | 5 199 102.00 | 3 962 540.00 | 4 125 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 469 226.00 | 2 469 226.00 | 2 143 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 306.00 | 4 272.00 | 735 034.00 | 631 521.00 |
BZ Autres créances | 81 815.00 | 81 815.00 | 83 349.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 267.00 | 106.00 | 2 255 161.00 | 2 240 343.00 |
CF Disponibilités | 1 511 973.00 | 1 511 973.00 | 1 470 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | 8 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 104 553.00 | 4 378.00 | 7 100 175.00 | 6 609 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 197.00 | 5 203 481.00 | 11 062 715.00 | 10 735 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 261 168.00 | 253 336.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 257 352.00 | 257 352.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 992.00 | 31 874.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 167.00 | 24 167.00 | ||
DG Autres réserves | 1 989 212.00 | 1 945 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 637.00 | 793 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 204 871.00 | 6 937 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 28 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 28 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 340.00 | 1 338 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 850.00 | 376 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 203.00 | 254 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 435.00 | 162 053.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | 65 608.00 | ||
EA Autres dettes | 3 305.00 | 55 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 826 644.00 | 3 769 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 715.00 | 10 735 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 447.00 | 135 126.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 655 334.00 | 5 377 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 880.00 | 5 693 109.00 | ||
FM Production stockée | 325 303.00 | -62 070.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 790.00 | 20 149.00 | ||
FQ Autres produits | 9 024.00 | 9 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 278 998.00 | 5 661 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 907.00 | 126 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 742.00 | 401 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 304.00 | 1 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 453 327.00 | 368 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 013.00 | 48 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 956.00 | 402 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 536.00 | 160 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 514.00 | 268 086.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 188.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 314.00 | |||
GE Autres charges | 7 415.00 | 7 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 522 300.00 | 4 925 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 756 698.00 | 736 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 177.00 | 2 932.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 973.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 037.00 | 68 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 214.00 | 72 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 196.00 | 19 534.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 973.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 196.00 | 20 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 017.00 | 52 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 716.00 | 788 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 3 457.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 6 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 1 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 1 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 5 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 268.00 | 5 740 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 631.00 | 4 946 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 637.00 | 793 645.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 886.00 | 2 314.00 | 31 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 309.00 | 36.00 | 4 272.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 36.00 | 4 378.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 301.00 | 2 314.00 | 36.00 | 35 578.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 734 799.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | |||
VB T. V. A. | 78 351.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 300.00 | 836 300.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 850.00 | 56 193.00 | 237 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 203.00 | 173 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 598.00 | 56 598.00 | ||
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 544.00 | 15 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 957 002.00 | 1 957 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 644.00 | 2 571 654.00 | 807 530.00 | 447 460.00 |