RELIEFDOC
Dépôt
| Dénomination | RELIEFDOC |
| Siren | 301241972 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/014785 |
| Numéro de Gestion | 1974B00142 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 934.00 | 60 149.00 | 785.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 157 875.00 | 157 875.00 | 157 875.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | 4 320.00 | |
AP Constructions | 7 350.00 | 7 350.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 140.00 | 111 316.00 | 18 823.00 | 89 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 103.00 | 106 590.00 | 42 513.00 | 36 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 888.00 | 8 888.00 | 8 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 518 613.00 | 285 405.00 | 233 207.00 | 299 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 191.00 | 69 191.00 | 72 639.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 098.00 | 31 098.00 | 36 611.00 | |
BT Marchandises | 39 138.00 | 39 138.00 | 39 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 858.00 | 24 985.00 | 646 872.00 | 618 123.00 |
BZ Autres créances | 104 265.00 | 104 265.00 | 94 277.00 | |
CF Disponibilités | 176 155.00 | 176 155.00 | 105 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | 5 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 497.00 | 24 985.00 | 1 072 512.00 | 972 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 110.00 | 310 391.00 | 1 305 719.00 | 1 272 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 888.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 005.00 | 208 005.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 801.00 | 20 801.00 | ||
DG Autres réserves | 403 946.00 | 367 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 613.00 | 54 030.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 359.00 | 9 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 076.00 | 663 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 341.00 | 89 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 117.00 | 6 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 041.00 | 274 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 241.00 | 229 952.00 | ||
EA Autres dettes | 13 291.00 | 8 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 721 642.00 | 609 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 719.00 | 1 272 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 752.00 | 120 752.00 | 177 144.00 | |
FD Production vendue biens | 2 868 464.00 | 25 970.00 | 2 894 434.00 | 2 931 879.00 |
FG Production vendue services | 79 938.00 | 79 938.00 | 9 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 155.00 | 25 970.00 | 3 095 125.00 | 3 118 791.00 |
FM Production stockée | -5 513.00 | -20 168.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 860.00 | 15 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 145.00 | 29 989.00 | ||
FQ Autres produits | 7 141.00 | 8 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 759.00 | 3 152 516.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 317.00 | 161 522.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 568.00 | -39 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 626.00 | 677 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 685.00 | 44 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 972.00 | 947 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 367.00 | 44 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 262.00 | 879 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 750.00 | 335 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 375.00 | 38 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 512.00 | 3 996.00 | ||
GE Autres charges | 3 601.00 | 10 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 903.00 | 3 103 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 144.00 | 48 529.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 763.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 763.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 984.00 | 3 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 984.00 | 3 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 778.00 | -3 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 365.00 | 45 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 1 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | 14 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 235.00 | 15 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 968.00 | 14 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 037.00 | 14 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 198.00 | 1 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 554.00 | -7 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 758.00 | 3 168 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 371.00 | 3 114 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 613.00 | 54 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 739.00 | 5 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 223.00 | 29 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 701.00 | 34 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 776.00 | 286 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 776.00 | 518 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 916.00 | 7 233.00 | 60 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 921.00 | 31 143.00 | 17 807.00 | 225 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 837.00 | 38 376.00 | 17 807.00 | 285 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 886.00 | 5 513.00 | 413.00 | 24 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 886.00 | 5 513.00 | 413.00 | 24 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 886.00 | 5 513.00 | 413.00 | 24 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 513.00 | 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 889.00 | 8 889.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 648 542.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | |||
VB T. V. A. | 18 727.00 | |||
VP Divers | 50 390.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 802.00 | 790 802.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 326.00 | 26 430.00 | 36 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 041.00 | 405 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 051.00 | 74 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 588.00 | 115 588.00 | ||
VW T.V.A. | 23 849.00 | 23 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 291.00 | 13 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 525.00 | 665 629.00 | 36 896.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 752.00 | |||