CLIMATS
Dépôt
| Dénomination | CLIMATS |
| Siren | 301341012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14559 |
| Numéro de Gestion | 1996B02242 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33650 SAINT MEDARD D'EYRANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 241.00 | 107 939.00 | 12 303.00 | 1 161.00 |
AP Constructions | 39 951.00 | 38 113.00 | 1 838.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 783.00 | 851 353.00 | 162 430.00 | 77 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 924.00 | 640 532.00 | 217 392.00 | 231 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 252.00 | 71 252.00 | 52 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 308 822.00 | 2 843 607.00 | 465 215.00 | 363 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 490.00 | 69 010.00 | 653 480.00 | 821 678.00 |
BN En cours de production de biens | 948 722.00 | 32 734.00 | 915 989.00 | 622 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 097.00 | 428 097.00 | 472 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 150.00 | 28 150.00 | 8 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 589.00 | 211 042.00 | 2 542 546.00 | 2 183 106.00 |
BZ Autres créances | 164 861.00 | 164 861.00 | 276 116.00 | |
CF Disponibilités | 1 591 006.00 | 1 591 006.00 | 1 076 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | 26 085.00 | 18 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 663 001.00 | 312 786.00 | 6 350 214.00 | 5 479 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 822.00 | 3 156 394.00 | 6 815 429.00 | 5 842 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 120.00 | 78 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
DG Autres réserves | 1 112 686.00 | 1 044 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 549.00 | 1 095 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 775 167.00 | 2 225 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 206 657.00 | 114 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 522 184.00 | 436 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 728 841.00 | 551 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 94.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 749.00 | 539 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 448.00 | 1 705 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 800.00 | 806 338.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 053.00 | 2 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 310 019.00 | 3 060 376.00 | ||
ED (V) | 1 402.00 | 5 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 429.00 | 5 842 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 314 257.00 | 221 645.00 | 535 902.00 | 758 662.00 |
FD Production vendue biens | 8 558 432.00 | 5 220 827.00 | 13 779 259.00 | 11 651 859.00 |
FG Production vendue services | 298 155.00 | 217 346.00 | 515 500.00 | 521 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 843.00 | 5 659 818.00 | 14 830 661.00 | 12 932 255.00 |
FM Production stockée | 265 352.00 | -271 133.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 445.00 | 8 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 238.00 | 309 493.00 | ||
FQ Autres produits | 177 994.00 | 169 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 467 690.00 | 13 148 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 970.00 | 535 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 550 527.00 | 3 078 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 203.00 | -99 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 728 961.00 | 3 554 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 626.00 | 186 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 917 439.00 | 2 621 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 403 506.00 | 1 240 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 256.00 | 103 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 595.00 | 8 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 407.00 | 86 052.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | -2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 780 515.00 | 11 316 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 687 175.00 | 1 831 696.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 666.00 | 46.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 542.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 212.00 | 12 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 421.00 | 12 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359.00 | 74.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 011.00 | 2 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 370.00 | 2 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 051.00 | 10 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 697 227.00 | 1 842 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 11 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 11 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 727.00 | 6 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 610.00 | 7 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 585.00 | 3 898.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 201.00 | 214 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 809 893.00 | 535 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 481 136.00 | 13 171 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 587.00 | 12 076 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 549.00 | 1 095 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 220.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 824.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 308 822.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | 8 797.00 | 107 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 926.00 | 100 460.00 | 1 388.00 | 1 529 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 739.00 | 109 256.00 | 1 388.00 | 2 843 607.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 206 657.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 400 184.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 355.00 | 223 407.00 | 45 921.00 | 728 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 355.00 | 223 407.00 | 45 921.00 | 728 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 407.00 | 45 921.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 252.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 787.00 | 2 944 535.00 | 71 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 448.00 | 1 695 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 270.00 | 2 805 395.00 | 6 875.00 | |