A. BERTHOLOM S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | A. BERTHOLOM S.A.S. |
| Siren | 301465829 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2057 |
| Numéro de Gestion | 1969B00013 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 668.00 | 59 792.00 | 16 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 907.00 | 845 737.00 | 8 170.00 | 19 413.00 |
CU Autres participations | 80 380.00 | 80 380.00 | 68 386.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | 282.00 | 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 017 417.00 | 908 660.00 | 108 757.00 | 91 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | 14 298.00 | 32 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 609.00 | 6 609.00 | 4 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 953.00 | 39 129.00 | 67 824.00 | 75 631.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | 34 299.00 | 58 251.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 838.00 | 67 838.00 | 67 553.00 | |
CF Disponibilités | 205 863.00 | 205 863.00 | 199 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 174.00 | 26 174.00 | 75 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 462 035.00 | 39 129.00 | 422 906.00 | 514 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 452.00 | 947 789.00 | 531 662.00 | 605 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 274 723.00 | 259 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 407.00 | 15 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 316.00 | 373 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 83.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 068.00 | 18 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 423.00 | 111 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 250.00 | 100 061.00 | ||
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 277.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 224.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 164 346.00 | 231 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 662.00 | 605 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 032 468.00 | 6 647.00 | 1 039 115.00 | 1 012 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 468.00 | 6 647.00 | 1 039 115.00 | 1 012 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 204.00 | 13 412.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 1 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 343.00 | 1 027 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 227.00 | 98 903.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 990.00 | -3 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 723.00 | 364 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 003.00 | 17 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 568.00 | 382 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 896.00 | 116 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 107.00 | 14 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 198.00 | 17 958.00 | ||
GE Autres charges | 3 036.00 | 7 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 747.00 | 1 016 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 404.00 | 11 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 017.00 | 2 485.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 011.00 | 2 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 48.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 48.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 005.00 | 2 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 399.00 | 13 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914.00 | 8 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 7 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 7 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 268.00 | 1 037 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 676.00 | 1 022 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 407.00 | 15 227.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 502.00 | 5 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 835.00 | 19 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 677.00 | 19 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 417.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 422.00 | 14 107.00 | 905 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 553.00 | 14 107.00 | 908 660.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 922.00 | 2 198.00 | 2 990.00 | 39 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 916.00 | 2 198.00 | 14 984.00 | 39 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 916.00 | 2 198.00 | 14 984.00 | 39 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 198.00 | 2 990.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 994.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 46 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 083.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 558.00 | |||
VB T. V. A. | 7 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 427.00 | 167 427.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 423.00 | 60 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | ||
VW T.V.A. | 29 160.00 | 29 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 278.00 | 147 278.00 | ||