ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE |
| Siren | 301468153 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 762 |
| Numéro de Gestion | 1961B00008 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17260 Gémozac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 082.00 | 8 949.00 | 12 133.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AN Terrains | 89 171.00 | 35 218.00 | 53 953.00 | 53 953.00 |
AP Constructions | 1 260 724.00 | 1 097 513.00 | 163 210.00 | 200 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 816.00 | 1 731 165.00 | 294 651.00 | 213 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 201.00 | 310 146.00 | 118 054.00 | 141 088.00 |
CU Autres participations | 838 871.00 | 569 237.00 | 269 634.00 | 269 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | 5 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 673 201.00 | 3 752 229.00 | 920 972.00 | 888 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 097.00 | 7 097.00 | 7 765.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 154.00 | 4 154.00 | 5 800.00 | |
BT Marchandises | 7 194 795.00 | 144 148.00 | 7 050 647.00 | 8 355 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 111.00 | 673 111.00 | 511 925.00 | |
CF Disponibilités | 199 166.00 | 199 166.00 | 1 414 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | 16 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 261 211.00 | 153 148.00 | 8 108 063.00 | 10 486 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 411.00 | 3 905 377.00 | 9 029 034.00 | 11 374 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 888 502.00 | 2 713 569.00 | ||
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 234.00 | 174 933.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 526.00 | 32 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 199 478.00 | 6 760 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 268.00 | 846 149.00 | ||
EA Autres dettes | 12 567.00 | 8 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 418.00 | 18 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 829 557.00 | 4 614 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 034.00 | 11 374 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 773 055.00 | 8 773 055.00 | 7 818 066.00 | |
FD Production vendue biens | 1 396 182.00 | 1 396 182.00 | 816 654.00 | |
FG Production vendue services | 465 948.00 | 465 948.00 | 421 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 635 185.00 | 10 635 185.00 | 9 056 291.00 | |
FM Production stockée | -1 646.00 | -846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 716.00 | 2 060.00 | ||
FQ Autres produits | 15 888.00 | 3 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 656 143.00 | 9 062 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 819.00 | 11 573.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 161 045.00 | 509 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 964 598.00 | 6 541 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 668.00 | -1 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 853 573.00 | 894 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 908.00 | 118 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 080.00 | 534 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 833.00 | 200 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 151.00 | 129 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 148.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 167 826.00 | 8 938 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 317.00 | 124 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 128 520.00 | 151 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 299.00 | 152 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 581.00 | 107 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 581.00 | 107 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 718.00 | 45 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 034.00 | 169 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | 5 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 064.00 | 16 839.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 678.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | 78 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 1 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 43 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | 34 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 780.00 | 29 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810 425.00 | 9 294 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 404 191.00 | 9 119 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 234.00 | 174 933.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 828.00 | 135 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 138.00 | 14 135.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 450.00 | 145 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 984.00 | 159 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | 24 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 599.00 | 3 803 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 844 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 979.00 | 4 673 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | 2 002.00 | 13 380.00 | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 493.00 | 125 148.00 | 386 598.00 | 3 174 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 820.00 | 127 150.00 | 399 978.00 | 3 182 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 569 237.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 144 148.00 | 144 148.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 487.00 | 153 148.00 | 250.00 | 722 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 487.00 | 153 148.00 | 250.00 | 2 722 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 148.00 | |||
UG ‐ Financières | 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 673 111.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | |||
VB T. V. A. | 8 264.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 803.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 338.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 524.00 | 855 999.00 | 5 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 955.00 | 48 487.00 | 69 468.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 268.00 | 288 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 176.00 | 121 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 640.00 | 83 640.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 055.00 | 114 055.00 | ||
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 261.00 | 41 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 228 618.00 | 228 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 557.00 | 1 760 089.00 | 69 468.00 | |