DORMEUIL
Dépôt
| Dénomination | DORMEUIL |
| Siren | 301502217 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4840 |
| Numéro de Gestion | 1975B90052 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 298.00 | 112 298.00 | 574.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 569.00 | 387 449.00 | 139 120.00 | 182 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 155.00 | 215 935.00 | 84 219.00 | 112 035.00 |
CU Autres participations | 3 928 612.00 | 1 578 433.00 | 2 350 179.00 | 2 350 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 614.00 | 127 614.00 | 136 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 008.00 | 50 008.00 | 50 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 068 122.00 | 2 294 115.00 | 2 774 007.00 | 2 854 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 300.00 | 59 300.00 | 61 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 672.00 | 50 067.00 | 2 514 605.00 | 3 375 146.00 |
BZ Autres créances | 6 149 354.00 | 6 149 354.00 | 5 599 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 179.00 | 133 179.00 | 133 179.00 | |
CF Disponibilités | 220 315.00 | 220 315.00 | 455 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 079.00 | 264 079.00 | 409 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 390 900.00 | 50 067.00 | 9 340 832.00 | 10 034 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 246.00 | 10 246.00 | 10 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 469 268.00 | 2 344 182.00 | 12 125 086.00 | 12 899 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 703 400.00 | 6 703 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 713.00 | 44 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 670 340.00 | 670 340.00 | ||
DG Autres réserves | 245 928.00 | 245 928.00 | ||
DH Report à nouveau | 719 344.00 | 62 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 819.00 | 856 558.00 | ||
DK Provisions réglementées | -228.00 | 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 407 316.00 | 8 583 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 690.00 | 10 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 444.00 | 31 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 134.00 | 42 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 587.00 | 1 080 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 985.00 | 2 386 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 715.00 | 658 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 666 287.00 | 4 269 219.00 | ||
ED (V) | 5 350.00 | 4 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 086.00 | 12 899 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 219.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 858.00 | 876 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 746 980.00 | 11 316 578.00 | 12 063 559.00 | 14 277 255.00 |
FG Production vendue services | 495 821.00 | 2 080 380.00 | 2 576 201.00 | 2 421 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 801.00 | 13 396 958.00 | 14 639 759.00 | 16 698 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385.00 | 53.00 | ||
FQ Autres produits | 467 266.00 | 506 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 107 410.00 | 17 205 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 794 300.00 | 9 056 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 114.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 929.00 | 40 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 337.00 | -32 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 074 218.00 | 4 940 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 941.00 | 168 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 440 469.00 | 1 564 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 687 292.00 | 704 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 126.00 | 77 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 335.00 | 9 289.00 | ||
GE Autres charges | 248 344.00 | 262 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 510 291.00 | 16 848 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 597 120.00 | 356 995.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 511 151.00 | 514 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 861.00 | 14 643.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 802.00 | 35 474.00 | ||
GN Différences positives de change | 325 577.00 | 613 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 865 391.00 | 1 178 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 518.00 | 10 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 937.00 | 98 051.00 | ||
GS Différences négatives de change | 350 885.00 | 514 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 440 341.00 | 623 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 425 050.00 | 554 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 022 170.00 | 911 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 033.00 | 11 002.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | 13.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | 11 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | 66 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 444.00 | 166.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 66 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -55 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 986 229.00 | 18 394 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 962 410.00 | 17 538 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 819.00 | 856 558.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 464 454.00 | 497 239.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 241 535.00 | 259 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 945.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 147.00 | 9 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 034.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 126.00 | 9 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 780.00 | 135 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 4 106 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 580.00 | 5 068 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 504.00 | 574.00 | 78 780.00 | 112 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 832.00 | 80 552.00 | 603 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 336.00 | 81 126.00 | 78 780.00 | 715 682.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 127 614.00 | 127 614.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 008.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 499 141.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 463.00 | |||
VB T. V. A. | 55 169.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 008 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 970.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 264 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155 727.00 | 9 105 719.00 | 50 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 587.00 | 631 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 985.00 | 1 597 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 263.00 | 190 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 071.00 | 222 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 380.00 | 24 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 287.00 | 2 666 287.00 | ||