THEVENOD
Dépôt
| Dénomination | THEVENOD |
| Siren | 301506754 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2018/001149 |
| Numéro de Gestion | 1973B00065 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39570 PERRIGNY |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 6 447.00 | 713.00 | 2 483.00 |
AP Constructions | 889 933.00 | 240 539.00 | 649 394.00 | 391 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 456.00 | 475 593.00 | 124 863.00 | 173 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 201.00 | 321 207.00 | 154 994.00 | 148 699.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | 304 631.00 | 304 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | 55 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 334 109.00 | 1 043 785.00 | 1 290 325.00 | 1 076 402.00 |
BT Marchandises | 6 662 186.00 | 241 828.00 | 6 420 358.00 | 5 266 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 257.00 | 229 257.00 | 20 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 918.00 | 59 175.00 | 814 743.00 | 402 084.00 |
BZ Autres créances | 564 558.00 | 564 558.00 | 598 836.00 | |
CF Disponibilités | 514 646.00 | 514 646.00 | 91 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 374.00 | 34 374.00 | 36 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 878 939.00 | 301 002.00 | 8 577 937.00 | 6 415 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 213 048.00 | 1 344 787.00 | 9 868 261.00 | 7 491 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 935 859.00 | 1 574 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 710.00 | 517 780.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 269 062.00 | 260 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 885 631.00 | 2 518 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 889.00 | 783 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 376.00 | 1 822 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 226.00 | 574 101.00 | ||
EA Autres dettes | 1 279 651.00 | 1 040 333.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 488.00 | 553 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 982 630.00 | 4 973 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 261.00 | 7 491 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 084.00 | 4 833 630.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 331.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 785 864.00 | 118 364.00 | 31 904 228.00 | 29 491 681.00 |
FD Production vendue biens | 2 357.00 | 2 357.00 | 3 751.00 | |
FG Production vendue services | 1 764 558.00 | 9 380.00 | 1 773 938.00 | 1 764 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 552 780.00 | 127 744.00 | 33 680 524.00 | 31 260 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 444.00 | 101 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 779 968.00 | 31 361 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 079 986.00 | 26 813 218.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 257 545.00 | -225 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 977.00 | 73 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 673 385.00 | 1 639 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 429.00 | 202 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 485 347.00 | 1 359 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 537 866.00 | 499 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 705.00 | 229 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 758.00 | 54 996.00 | ||
GE Autres charges | 2 346.00 | 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 070 254.00 | 30 646 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 714.00 | 714 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 138.00 | 2 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 138.00 | 2 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 205.00 | 23 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 205.00 | 23 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 067.00 | -21 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 682 647.00 | 693 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 456.00 | 38 964.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 456.00 | 38 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 3 374.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 577.00 | 3 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 879.00 | 35 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 816.00 | 210 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 841 562.00 | 31 402 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 325 852.00 | 30 884 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 710.00 | 517 780.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 419.00 | 121 089.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 444.00 | 91 037.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 962.00 | 473 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 482.00 | 473 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 1 966 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 870.00 | 2 334 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 1 770.00 | 6 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 403.00 | 236 935.00 | 1 037 338.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 080.00 | 238 705.00 | 1 043 785.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 138 496.00 | 103 332.00 | 241 828.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 748.00 | 11 426.00 | 59 175.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 244.00 | 114 758.00 | 301 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 186 244.00 | 114 758.00 | 301 002.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 758.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 792 844.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | |||
VB T. V. A. | 152 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 147 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 579.00 | 1 528 579.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 889.00 | 920 889.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 98 454.00 | 233 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 376.00 | 3 390 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 728.00 | 251 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 402.00 | 163 402.00 | ||
VW T.V.A. | 43 908.00 | 43 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 188.00 | 58 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 651.00 | 1 279 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 484 488.00 | 484 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 630.00 | 6 691 084.00 | 233 846.00 | 57 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 156 450.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 989 822.00 | 1 109 239.00 | ||
YT Sous‐traitance | 137 277.00 | 181 004.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 041.00 | 293 845.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 737.00 | 104 979.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 508.00 | 22 314.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 286 146.00 | 242 877.00 | ||
ST Autres comptes | 826 675.00 | 794 252.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 385.00 | 1 639 271.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 65 554.00 | 57 734.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 875.00 | 145 143.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 429.00 | 202 877.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 743 110.00 | 4 844 685.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 483 265.00 | 4 711 787.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | ||