THOMSEN SA
Dépôt
| Dénomination | THOMSEN SA |
| Siren | 301522793 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001058 |
| Numéro de Gestion | 1957B40021 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59470 WORMHOUT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 26 915.00 | 5 536.00 | 11 763.00 |
AN Terrains | 100 128.00 | 30 388.00 | 69 740.00 | 71 498.00 |
AP Constructions | 1 191 505.00 | 1 165 898.00 | 25 606.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 854.00 | 4 128 225.00 | 2 188 630.00 | 1 196 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 595.00 | 48 272.00 | 5 323.00 | 6 304.00 |
AX Avances et acomptes | 468 143.00 | 468 143.00 | 111 300.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | 175 000.00 | 195 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | 7 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 345 626.00 | 5 399 697.00 | 2 945 928.00 | 1 602 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 495.00 | 1 080 495.00 | 794 885.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 689 704.00 | 1 689 704.00 | 2 025 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 786.00 | 13 199.00 | 1 568 587.00 | 2 682 744.00 |
BZ Autres créances | 538 784.00 | 538 784.00 | 206 617.00 | |
CF Disponibilités | 214 400.00 | 214 400.00 | 219 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 216.00 | 145 216.00 | 84 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 250 386.00 | 13 199.00 | 5 237 187.00 | 6 013 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 596 012.00 | 5 412 896.00 | 8 183 115.00 | 7 615 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 525.00 | 45 300.00 | ||
DG Autres réserves | 433 807.00 | 353 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 962.00 | 84 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 543 294.00 | 2 483 332.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 559 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 559 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 788.00 | 2 923 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 961.00 | 1 387 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 073.00 | 261 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 139 821.00 | 4 573 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 115.00 | 7 615 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 328 968.00 | 328 968.00 | 281 186.00 | |
FD Production vendue biens | 1 355 413.00 | 11 872 389.00 | 13 227 802.00 | 12 189 332.00 |
FG Production vendue services | 11 862.00 | 78 750.00 | 90 612.00 | 89 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 275.00 | 12 280 107.00 | 13 647 383.00 | 12 559 942.00 |
FM Production stockée | -335 357.00 | -144 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 241.00 | 2 070.00 | ||
FQ Autres produits | 1 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 324 266.00 | 12 417 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 893.00 | 240 104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 656 813.00 | 6 344 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285 609.00 | -144 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 288 664.00 | 3 761 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 682.00 | 140 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 976 655.00 | 915 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 367.00 | 323 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 733 204.00 | 626 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 199.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 159 668.00 | 12 220 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 598.00 | 197 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 702.00 | 117 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 702.00 | 117 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 701.00 | -117 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 896.00 | 80 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 014.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 833.00 | 565 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 847.00 | 565 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 181.00 | 561 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 181.00 | 561 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 666.00 | 4 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 453 113.00 | 12 982 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 393 151.00 | 12 898 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 962.00 | 84 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033 132.00 | 2 187 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 131.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 713.00 | 2 187 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 8 130 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 181.00 | 182 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 181.00 | 8 345 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 687.00 | 6 228.00 | 26 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 806.00 | 726 977.00 | 5 372 783.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 493.00 | 733 205.00 | 5 399 697.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 568 587.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 370.00 | |||
VB T. V. A. | 291 345.00 | |||
VP Divers | 17 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 578.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 737.00 | 2 266 787.00 | 7 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 831.00 | 1 673 565.00 | 859 266.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 956.00 | 520 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 961.00 | 1 847 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 634.00 | 106 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 530.00 | 96 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 909.00 | 34 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 821.00 | 4 280 555.00 | 859 266.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 903.00 | |||