LA TRINITAINE
Dépôt
| Dénomination | LA TRINITAINE |
| Siren | 301522900 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2448 |
| Numéro de Gestion | 1972B00094 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56470 Saint-Philibert |
2020
2019
2018
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 356.00 | 485 207.00 | 95 149.00 | 19 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 322 011.00 | 190 000.00 | 2 132 011.00 | 2 048 011.00 |
AN Terrains | 3 476 972.00 | 1 000 362.00 | 2 476 610.00 | 2 580 986.00 |
AP Constructions | 15 995 627.00 | 10 434 671.00 | 5 560 956.00 | 6 117 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 153 965.00 | 15 031 432.00 | 7 122 533.00 | 6 284 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849 398.00 | 2 793 167.00 | 1 056 232.00 | 1 000 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 952.00 | 416 952.00 | 207 918.00 | |
AX Avances et acomptes | 81 370.00 | 81 370.00 | 4 474.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 185 783.00 | 83 765.00 | 102 018.00 | 94 501.00 |
BF Prêts | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 690.00 | 99 690.00 | 101 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 177 429.00 | 30 033 604.00 | 19 143 825.00 | 18 459 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986 998.00 | 1 986 998.00 | 1 809 574.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 534.00 | 538 534.00 | 209 152.00 | |
BT Marchandises | 863 784.00 | 863 784.00 | 806 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 417.00 | 46 417.00 | 49 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901 754.00 | 94 834.00 | 4 806 920.00 | 3 939 402.00 |
BZ Autres créances | 1 427 421.00 | 77 361.00 | 1 350 060.00 | 391 391.00 |
CF Disponibilités | 3 040 649.00 | 3 040 649.00 | 3 965 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 567.00 | 189 567.00 | 239 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 995 124.00 | 172 196.00 | 12 822 928.00 | 11 410 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 172 553.00 | 30 205 800.00 | 31 966 753.00 | 29 869 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 432.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 824 748.00 | 12 354 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 110.00 | 1 970 594.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 135 545.00 | 150 442.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 232 334.00 | 3 544 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 314 738.00 | 19 779 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 164 242.00 | 205 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 742.00 | 205 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 994 141.00 | 5 192 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 617.00 | 134 315.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 583.00 | 11 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 537.00 | 2 044 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 932.00 | 2 226 424.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 991.00 | 202 995.00 | ||
EA Autres dettes | 66 473.00 | 73 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 461 274.00 | 9 884 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 966 753.00 | 29 869 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 121.00 | 5 746 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 592 730.00 | 7 552 356.00 | ||
FD Production vendue biens | 30 920 393.00 | 28 094 729.00 | ||
FG Production vendue services | 994 711.00 | 1 054 022.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 507 834.00 | 36 701 107.00 | ||
FM Production stockée | 329 382.00 | 24 629.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 281.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 748.00 | 163 774.00 | ||
FQ Autres produits | 12 937.00 | 39 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 065 182.00 | 36 929 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 418 757.00 | 4 406 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 272.00 | -81 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 608 723.00 | 14 236 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 424.00 | -409 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 290 654.00 | 7 179 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 787 279.00 | 769 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 082 229.00 | 4 675 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 085 128.00 | 1 869 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 440 995.00 | 2 363 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 395.00 | 22 745.00 | ||
GE Autres charges | 88 635.00 | 74 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 627 099.00 | 35 105 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 438 083.00 | 1 824 656.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 643.00 | 3 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 738.00 | 2 032.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | 4 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 255.00 | 10 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 259.00 | 114 470.00 | ||
GS Différences négatives de change | 111.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 370.00 | 114 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 115.00 | -104 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 354 969.00 | 1 720 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 813.00 | 360 326.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 660.00 | 1 666 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 473.00 | 2 027 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 968.00 | 60 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 138.00 | 481 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 593.00 | 302 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 699.00 | 845 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 774.00 | 1 181 746.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 622.00 | 183 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 010.00 | 748 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 959 910.00 | 38 967 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 597 800.00 | 36 996 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 110.00 | 1 970 594.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 266.00 | 86 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 127.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 249 152.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 212 062.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 974 285.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 177 429.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 473.00 | 86 167.00 | 7 434.00 | 485 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 053 773.00 | 2 354 827.00 | 148 969.00 | 29 259 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 460 247.00 | 2 440 995.00 | 156 403.00 | 29 744 839.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 164 242.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 302.00 | 26 500.00 | 41 060.00 | 190 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 302.00 | 26 500.00 | 41 060.00 | 190 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 500.00 | 41 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 185 783.00 | |||
UP Prêts | 305.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 99 690.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 901 754.00 | |||
VP Divers | 1 427 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 189 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 519.00 | 6 417 309.00 | 387 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 994 141.00 | 1 494 379.00 | 4 345 617.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 617.00 | 243 809.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 537.00 | 2 769 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061 932.00 | 2 061 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 991.00 | 283 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 473.00 | 66 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 451 690.00 | 6 920 121.00 | 4 345 617.00 | 185 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 622.00 | |||