DIRAMODE
Dépôt
| Dénomination | DIRAMODE |
| Siren | 301571931 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9115 |
| Numéro de Gestion | 2007B03146 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59654 VILLENEUVE-D ASCQ |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 060.00 | 4 458 205.00 | 1 212 855.00 | 501 317.00 |
AN Terrains | 1 023 552.00 | 135 360.00 | 888 192.00 | 894 452.00 |
AP Constructions | 12 757 158.00 | 6 756 855.00 | 6 000 303.00 | 6 690 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 673.00 | 570 249.00 | 63 425.00 | 53 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 125.00 | 2 574 692.00 | 210 433.00 | 221 533.00 |
CU Autres participations | 98 003 101.00 | 98 003 101.00 | 98 002 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 697 238.00 | 697 238.00 | 695 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 570 908.00 | 14 495 361.00 | 107 075 547.00 | 107 060 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 637.00 | 39 377.00 | 922 260.00 | 803 623.00 |
BT Marchandises | 42 223 987.00 | 3 628 039.00 | 38 595 948.00 | 33 129 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443 581.00 | 148 442.00 | 10 295 139.00 | 12 735 411.00 |
BZ Autres créances | 11 846 417.00 | 2 850.00 | 11 843 567.00 | 13 612 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 184.00 | 50 184.00 | 2 517 714.00 | |
CF Disponibilités | 7 198 895.00 | 7 198 895.00 | 6 533 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 596 298.00 | 1 596 298.00 | 336 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 321 000.00 | 3 818 708.00 | 70 502 292.00 | 69 668 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 199.00 | 3 199.00 | 11 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 895 107.00 | 18 314 069.00 | 177 581 038.00 | 176 740 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 752 366.00 | 752 365.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 049 233.00 | 8 049 233.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 975.00 | 88 975.00 | ||
DG Autres réserves | 53 703 328.00 | 56 875 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 707 883.00 | -3 171 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 158 503.00 | 724 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 044 523.00 | 63 318 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 414 829.00 | 2 502 776.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 061 605.00 | 9 830 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 476 434.00 | 12 333 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 481 716.00 | 18 972 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 039 003.00 | 26 116 746.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 145.00 | 33 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 459 407.00 | 46 112 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 652 299.00 | 9 385 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | |||
EA Autres dettes | 357 493.00 | 232 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 109 059 062.00 | 101 031 065.00 | ||
ED (V) | 1 019.00 | 57 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 581 038.00 | 176 740 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 241 649.00 | 197 402 812.00 | 295 644 460.00 | 289 419 978.00 |
FG Production vendue services | 4 645 780.00 | 2 051 139.00 | 6 696 919.00 | 6 360 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 887 429.00 | 199 453 950.00 | 302 341 379.00 | 295 780 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 148 726.00 | 3 988 570.00 | ||
FQ Autres produits | 886 234.00 | 953 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 307 376 340.00 | 300 722 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 765 370.00 | 210 852 021.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 616 514.00 | -11 142 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 703 177.00 | 15 862 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 497.00 | 1 114 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 097 541.00 | 71 189 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 961 536.00 | 1 070 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 677 945.00 | 11 213 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 922 377.00 | 5 338 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 362 438.00 | 1 212 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 106.00 | 4 555 935.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 321 965.00 | 1 664 618.00 | ||
GE Autres charges | 5 067 366.00 | 5 796 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 210 804.00 | 318 728 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 834 465.00 | -18 005 645.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 348 180.00 | 385 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160 971.00 | 413 017.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 641.00 | 23 594.00 | ||
GN Différences positives de change | 643 751.00 | 809 826.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41.00 | 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 821 404.00 | 6 246 721.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 199.00 | 16 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 407 301.00 | 276 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 417 049.00 | 1 285 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 827 549.00 | 1 578 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 993 855.00 | 4 667 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 492 430.00 | -12 952 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 580 532.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 993 068.00 | 1 923 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 068.00 | 9 504 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 552.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 697.00 | 276 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 067.00 | 905 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 001.00 | 8 598 420.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 902.00 | 3 759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -395 644.00 | -1 186 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 538 992.00 | 316 858 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 246 875.00 | 320 030 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 707 883.00 | -3 171 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594 156.00 | 1 165 869.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 991 197.00 | 209 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 698 046.00 | 2 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 283 400.00 | 1 377 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 965.00 | 5 671 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 17 199 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 98 700 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 384.00 | 121 570 908.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 838.00 | 454 332.00 | 88 965.00 | 4 458 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130 472.00 | 908 106.00 | 1 419.00 | 10 037 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 223 310.00 | 1 362 438.00 | 90 384.00 | 14 495 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 158 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 724 137.00 | 605 697.00 | 171 331.00 | 1 158 503.00 |
4A Provisions pour litiges | 290 049.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 199.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 990.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 8 729 615.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 121 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 333 283.00 | 2 325 164.00 | 3 182 012.00 | 11 476 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 454 794.00 | 843 345.00 | 1 630 723.00 | 3 667 416.00 |
6T Sur comptes clients | 160 594.00 | 95 911.00 | 108 063.00 | 148 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 663.00 | 2 850.00 | 6 663.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622 051.00 | 942 106.00 | 1 745 449.00 | 3 818 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 679 472.00 | 3 872 967.00 | 5 098 792.00 | 16 453 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 264 070.00 | 4 089 084.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 199.00 | 16 641.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 605 697.00 | 993 068.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 697 238.00 | 697 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 443 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 502.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 285.00 | |||
VB T. V. A. | 3 420 474.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 966 833.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 924 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 915.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 596 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 583 535.00 | 20 899 551.00 | 3 683 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 481 716.00 | 14 900 416.00 | 11 581 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 039 003.00 | 25 703 364.00 | 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 459 407.00 | 45 459 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265 223.00 | 2 265 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328 534.00 | 2 328 534.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 450.00 | 171 450.00 | ||
VW T.V.A. | 5 627 164.00 | 5 627 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 927.00 | 259 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 493.00 | 357 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 989 917.00 | 97 072 978.00 | 11 581 939.00 | 335 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 188 494.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556 009.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | |||