GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCE
Dépôt
| Dénomination | GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCE |
| Siren | 301653176 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95696 |
| Numéro de Gestion | 1995B02264 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 045.00 | 23 921.00 | 29 124.00 | 48 575.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | 365 878.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 980.00 | 44 980.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 506.00 | 60 611.00 | 39 895.00 | 8 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 857.00 | 13 857.00 | 12 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 266.00 | 129 512.00 | 448 754.00 | 436 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | 179 957.00 | |
BZ Autres créances | 837 000.00 | 837 000.00 | 514 025.00 | |
CF Disponibilités | 3 064 568.00 | 3 064 568.00 | 2 899 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | 10 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 919 396.00 | 3 919 396.00 | 3 603 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 662.00 | 129 512.00 | 4 368 150.00 | 4 039 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 127.00 | 113 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 458.00 | 16 458.00 | ||
DH Report à nouveau | 719 649.00 | 578 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 932.00 | 141 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 149 366.00 | 997 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 1 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 823.00 | 2 277 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 787.00 | 374 199.00 | ||
EA Autres dettes | 3 036 452.00 | 199 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 218 784.00 | 2 851 867.00 | ||
ED (V) | 190 449.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 150.00 | 4 039 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 363 751.00 | 1 363 751.00 | 1 210 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 751.00 | 1 363 751.00 | 1 210 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 256.00 | 81 425.00 | ||
FQ Autres produits | 79 724.00 | 17 997.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 472 730.00 | 1 310 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 824.00 | 477 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 489.00 | 30 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 133.00 | 415 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 434.00 | 183 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 252.00 | 10 377.00 | ||
GE Autres charges | 1 623.00 | 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 754.00 | 1 118 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 976.00 | 191 752.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | 13 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 233.00 | 13 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 634.00 | 5 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 634.00 | 5 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 600.00 | 7 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 576.00 | 199 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 5 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 1 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 057.00 | 59 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 963.00 | 1 330 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 032.00 | 1 189 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 932.00 | 141 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 903.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 508.00 | 35 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 365.00 | 35 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 266.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 449.00 | 19 452.00 | 68 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 811.00 | 4 800.00 | 60 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 260.00 | 24 252.00 | 129 512.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 857.00 | |||
UX Autres créances clients | 249 231.00 | |||
VB T. V. A. | 13 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 686.00 | 854 828.00 | 13 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 658.00 | 2 413 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 349.00 | 288 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 388.00 | 99 388.00 | ||
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 900.00 | 398 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 784.00 | 3 218 784.00 | ||