TIPIAK
Dépôt
| Dénomination | TIPIAK |
| Siren | 301691655 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8655 |
| Numéro de Gestion | 1954B00095 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 832 938.00 | 632 116.00 | 4 200 822.00 | 4 556 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181 089.00 | 4 725 308.00 | 455 781.00 | 622 722.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | 227 149.00 | ||
AN Terrains | 397 758.00 | 100 421.00 | 297 337.00 | 300 862.00 |
AP Constructions | 5 745 036.00 | 4 196 212.00 | 1 548 824.00 | 1 730 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 720.00 | 18 720.00 | 1 000.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 811.00 | 631 962.00 | 188 849.00 | 176 181.00 |
CU Autres participations | 31 749 660.00 | 13 511 225.00 | 18 238 435.00 | 18 238 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 032.00 | 9 032.00 | 8 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 529 142.00 | 24 043 113.00 | 27 486 029.00 | 26 263 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | 5 295.00 | 3 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 598.00 | 39 515.00 | 2 452 083.00 | 2 300 756.00 |
BZ Autres créances | 46 448 321.00 | 46 448 321.00 | 40 549 409.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 966 799.00 | 293.00 | 3 966 506.00 | 2 360 677.00 |
CF Disponibilités | 277 171.00 | 277 171.00 | 213 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 208.00 | 174 208.00 | 779 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 363 392.00 | 39 808.00 | 53 323 584.00 | 46 207 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 892 534.00 | 24 082 921.00 | 80 809 613.00 | 72 471 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 741 940.00 | 2 741 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 946 381.00 | 10 946 381.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 194.00 | 274 194.00 | ||
DG Autres réserves | 648 450.00 | 648 450.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 402 448.00 | 12 234 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741 622.00 | 4 898 404.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 944.00 | 127 628.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 654 583.00 | 5 070 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 517 562.00 | 36 941 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 009 670.00 | 258 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 410 074.00 | 31 312 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 069.00 | 546 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 787.00 | 1 131 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 648.00 | 2 251 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 804.00 | 25 543.00 | ||
EA Autres dettes | 3 999.00 | 4 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 282 381.00 | 35 271 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 809 613.00 | 72 471 289.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880 784.00 | 5 707 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 222.00 | 8 073 222.00 | 7 921 017.00 | |
FN Production immobilisée | 568 743.00 | 572 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569 495.00 | 1 617 344.00 | ||
FQ Autres produits | 3 090 443.00 | 2 890 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 301 903.00 | 13 001 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 046 152.00 | 4 940 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 664 703.00 | 613 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 475 473.00 | 2 182 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 022 125.00 | 1 016 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 822 887.00 | 765 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 864 543.00 | 196 958.00 | ||
GE Autres charges | 156 265.00 | 159 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 052 148.00 | 9 875 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 249 755.00 | 3 125 686.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 187 822.00 | 3 525 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362 768.00 | 264 166.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 613.00 | |||
GN Différences positives de change | 156 317.00 | 141 358.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 198.00 | 62 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 725 718.00 | 3 992 828.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 906.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 703.00 | 216 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 103 012.00 | 225 544.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329 358.00 | 231 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 724 073.00 | 674 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 001 645.00 | 3 318 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 251 400.00 | 6 443 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 684.00 | 19 684.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 047.00 | 389 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 731.00 | 408 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 552.00 | 1 255 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 552.00 | 1 409 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 179.00 | -1 000 674.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 885.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 928.00 | 544 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 558 352.00 | 17 403 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 816 730.00 | 12 504 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741 622.00 | 4 898 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 942 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 496 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 014 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 759 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 530 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763 000.00 | 594 000.00 | 5 357 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 000.00 | 229 000.00 | 11 000.00 | 4 948 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493 000.00 | 823 000.00 | 11 000.00 | 10 305 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 655 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 070 000.00 | 96 000.00 | 511 000.00 | 4 655 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | 865 000.00 | 113 000.00 | 1 010 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 511 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 511 000.00 | 13 511 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 839 000.00 | 961 000.00 | 624 000.00 | 19 176 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 822 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 900 000.00 | 48 900 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 000.00 | 447 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 000.00 | 744 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 000.00 | 573 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 282 000.00 | 10 855 000.00 | 30 427 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||