ALLIANZ WORLDWIDE PARTNERS SAS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANZ WORLDWIDE PARTNERS SAS |
| Siren | 301763116 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7783 |
| Numéro de Gestion | 2016B02135 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 856.00 | 405 081.00 | 245 774.00 | 342 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 780.00 | 1 059 780.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 007.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 184.00 | 350 297.00 | 1 829 887.00 | 1 719 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 313.00 | |||
CU Autres participations | 530 942 440.00 | 14 225 398.00 | 516 717 041.00 | 468 156 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 177 807.00 | 61 177 807.00 | 37 738 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 368 901.00 | 368 901.00 | 628 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 379 968.00 | 16 040 557.00 | 580 339 411.00 | 509 390 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 402 819.00 | 127 091.00 | 84 275 728.00 | 31 822 087.00 |
BZ Autres créances | 110 759 671.00 | 2 198 367.00 | 108 561 304.00 | 134 932 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 743 706.00 | 1 482 342.00 | 67 261 363.00 | 101 039 301.00 |
CF Disponibilités | 335 749.00 | 335 749.00 | 425 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 983 300.00 | 983 300.00 | 41 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 265 225 245.00 | 3 807 800.00 | 261 417 445.00 | 268 261 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 558 851.00 | 6 558 851.00 | 8 925 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 164 063.00 | 19 848 356.00 | 848 315 706.00 | 786 577 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 817 514.00 | 100 817 514.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 374 318.00 | 208 374 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 711 200.00 | 7 711 200.00 | ||
DG Autres réserves | 151 734 812.00 | 156 028 766.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 934 818.00 | 9 932 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 214 086.00 | -41 867 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 459 978 649.00 | 440 996 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 321 024.00 | 13 308 027.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 079 776.00 | 1 008 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 400 800.00 | 14 316 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 923 381.00 | 130 754 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 130 032.00 | 66 060 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 449 052.00 | 72 420 379.00 | ||
EA Autres dettes | 40 895 512.00 | 52 831 435.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603 441.00 | 1 795 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 365 001 419.00 | 323 863 152.00 | ||
ED (V) | 4 934 839.00 | 7 400 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 315 706.00 | 786 577 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 415 548.00 | 3 415 548.00 | 4 792 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 548.00 | 3 415 548.00 | 4 792 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 390.00 | 545 608.00 | ||
FQ Autres produits | 133 269 348.00 | 73 910 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 389 286.00 | 79 248 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 672 324.00 | 83 260 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551 044.00 | 3 495 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 857 000.00 | 54 127 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 190 000.00 | 12 382 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 482.00 | 426 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 910 424.00 | 4 313 594.00 | ||
GE Autres charges | 294 288.00 | 888 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 193 639.00 | 165 062 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 804 354.00 | -85 814 417.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 179 864.00 | 32 804 388.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 114 785.00 | 3 765 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 784.00 | 410 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 036 684.00 | 14 511 438.00 | ||
GN Différences positives de change | 520 744.00 | 2 636 562.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 721 231.00 | 301 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 717 091.00 | 54 430 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 594 597.00 | 21 096 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 364 233.00 | 1 903 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 811 532.00 | 1 301 745.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 466.00 | 456 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 290 829.00 | 24 757 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 426 262.00 | 29 672 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 621 908.00 | -56 142 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 549.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 597.00 | 464 019.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 597.00 | 1 357 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 163.00 | 893 341.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 836 499.00 | 511 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939 662.00 | 1 404 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428 065.00 | -47 370.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375 374.00 | 1 503 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 395 616.00 | -15 825 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 013 589.00 | 150 861 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 799 504.00 | 192 729 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 214 086.00 | -41 867 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 875 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 490 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 592 490 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 380 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 000.00 | 282 000.00 | 1 430 000.00 | 351 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 000.00 | 496 000.00 | 1 430 000.00 | 1 816 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 763 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 558 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 954 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 553 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 317 000.00 | 17 220 000.00 | 13 137 000.00 | 18 401 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 923 000.00 | 7 163 000.00 | 10 054 000.00 | 18 032 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 240 000.00 | 24 383 000.00 | 23 191 000.00 | 36 432 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 369 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 403 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 425 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 337 000.00 | |||
VB T. V. A. | 3 490 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 695 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 760 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 983 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 692 000.00 | 213 587 000.00 | 44 105 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 923 000.00 | 40 905 000.00 | 111 018 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 130 000.00 | 115 130 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478 000.00 | 20 478 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430 000.00 | 10 430 000.00 | ||
VW T.V.A. | 2 597 000.00 | 2 597 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 944 000.00 | 21 944 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 547 000.00 | 29 547 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349 000.00 | 11 349 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 001 000.00 | 253 983 000.00 | 111 018 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | |||