ULTRAFLUX
Dépôt
| Dénomination | ULTRAFLUX |
| Siren | 301854964 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5656 |
| Numéro de Gestion | 2012B02947 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95610 ERAGNY SUR OISE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 1 569.00 | 2 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 892.00 | 195 205.00 | 15 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 842.00 | 525 655.00 | 151 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 994.00 | 330 663.00 | 154 331.00 | |
CU Autres participations | 931 374.00 | 395 000.00 | 536 374.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 288.00 | 55 288.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 880.00 | 33 880.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 397 710.00 | 1 503 382.00 | 894 327.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 978.00 | 51 665.00 | 759 312.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 927.00 | 132 927.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 720 244.00 | 10 737.00 | 709 507.00 | |
BZ Autres créances | 443 078.00 | 443 078.00 | ||
CF Disponibilités | 751 658.00 | 751 658.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 877 692.00 | 62 402.00 | 2 815 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 402.00 | 1 565 785.00 | 3 709 616.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 172.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 875.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 470 885.00 | |||
DH Report à nouveau | 53 197.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 242 471.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 962.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 613.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 549.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 519.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 460 645.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 616.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 833.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 387.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 111.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 943.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 837.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397 710.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 498.00 | 8 188.00 | 3 911.00 | 196 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 939.00 | 143 383.00 | 3 003.00 | 856 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 438.00 | 151 570.00 | 6 914.00 | 1 053 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 6 500.00 | 7 000.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 6 500.00 | 7 000.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 55 289.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 33 881.00 | |||
UX Autres créances clients | 720 245.00 | |||
VP Divers | 443 078.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 297.00 | 1 182 127.00 | 89 169.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 356.00 | 112 500.00 | 476 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 614.00 | 24 658.00 | 214 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 549.00 | 322 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 520.00 | 308 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 646.00 | 768 834.00 | 691 812.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 743.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | ||