LOT-QuantumDesign sarl
Dépôt
| Dénomination | LOT-QuantumDesign sarl |
| Siren | 301855342 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 3068 |
| Numéro de Gestion | 1986B01515 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 LES ULIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 470.00 | 16 377.00 | 1 093.00 | 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 15 687.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719.00 | 39 173.00 | 1 546.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 079.00 | 40 480.00 | 53 599.00 | 49 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 271.00 | 7 271.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | 11 616.00 | 51 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 842.00 | 96 031.00 | 90 812.00 | 106 090.00 |
BT Marchandises | 447 429.00 | 69 185.00 | 378 244.00 | 259 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 119.00 | 34 119.00 | 64 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 061.00 | 1 008 061.00 | 1 193 912.00 | |
BZ Autres créances | 24 222.00 | 24 222.00 | 57 384.00 | |
CF Disponibilités | 1 090 898.00 | 1 090 898.00 | 1 111 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 180.00 | 62 180.00 | 31 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 666 909.00 | 69 185.00 | 2 597 724.00 | 2 718 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | 136.00 | 3 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888.00 | 165 216.00 | 2 688 672.00 | 2 828 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 570 000.00 | 1 720 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 338.00 | 4 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | -52 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 707 277.00 | 1 804 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 636.00 | 46 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 636.00 | 46 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 1 036.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 643.00 | 572 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 950.00 | 373 121.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 915.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 959 149.00 | 971 741.00 | ||
ED (V) | 5 610.00 | 5 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 672.00 | 2 828 884.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 118 359.00 | 19 964.00 | 4 138 323.00 | 5 322 027.00 |
FG Production vendue services | 192 352.00 | 8 219.00 | 200 571.00 | 186 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 711.00 | 28 184.00 | 4 338 894.00 | 5 508 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 585.00 | 7 314.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 479.00 | 5 515 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 477.00 | 4 231 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 441.00 | 5 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495.00 | 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 696.00 | 495 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 710.00 | 21 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 721.00 | 495 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 031.00 | 254 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 333.00 | 14 422.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 500.00 | 42 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 185.00 | 3 574.00 | ||
GE Autres charges | 1 318.00 | 1 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 026.00 | 5 567 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 454.00 | -52 054.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | 190.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 963.00 | 16 805.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 028.00 | 88 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 183.00 | 105 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136.00 | 3 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 739.00 | 137 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 876.00 | 141 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 308.00 | -35 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 762.00 | -87 429.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 3 033.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 54 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359.00 | 57 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 22 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | 35 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 022.00 | 5 678 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 407.00 | 5 731 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 615.00 | -52 099.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 18 967.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 965.00 | 21 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 905.00 | 40 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 142 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 134.00 | 11 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 981.00 | 186 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | 3 011.00 | 16 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | 13 051.00 | 2 847.00 | 79 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815.00 | 16 063.00 | 2 847.00 | 96 031.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 883.00 | 16 636.00 | 46 883.00 | 16 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 518.00 | 69 185.00 | 77 518.00 | 69 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 518.00 | 69 185.00 | 77 518.00 | 69 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 401.00 | 85 821.00 | 124 401.00 | 85 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 685.00 | 120 438.00 | ||
UG ‐ Financières | 136.00 | 3 963.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 008 061.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | |||
VB T. V. A. | 282.00 | |||
VP Divers | 9 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 079.00 | 1 094 463.00 | 11 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 643.00 | 625 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 330.00 | 140 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 070.00 | 92 070.00 | ||
VW T.V.A. | 55 281.00 | 55 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 915.00 | 34 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 149.00 | 959 149.00 | ||