CATIDOM
Dépôt
| Dénomination | CATIDOM |
| Siren | 301857942 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/007103 |
| Numéro de Gestion | 1974B00070 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 350.00 | 18 470.00 | 73 880.00 | 92 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 104.00 | 58 120.00 | 984.00 | 5 737.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
AN Terrains | 675 000.00 | 675 000.00 | 375 000.00 | |
AP Constructions | 3 870 684.00 | 1 497 089.00 | 2 373 595.00 | 2 512 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454 565.00 | 7 824 360.00 | 2 630 205.00 | 3 136 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 937.00 | 936 389.00 | 371 547.00 | 367 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 666.00 | 524 666.00 | 15 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 392 138.00 | 392 138.00 | 75 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 349.00 | 134 349.00 | 69 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 511 868.00 | 10 334 428.00 | 7 177 440.00 | 6 649 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 678.00 | 89 678.00 | 82 604.00 | |
BN En cours de production de biens | 67 591.00 | 67 591.00 | 8 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 328.00 | 3 638.00 | 2 167 690.00 | 888 867.00 |
BZ Autres créances | 976 505.00 | 976 505.00 | 209 705.00 | |
CF Disponibilités | 253 720.00 | 253 720.00 | 700 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 786.00 | 76 786.00 | 71 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 635 608.00 | 3 638.00 | 3 631 970.00 | 1 961 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 147 475.00 | 10 338 066.00 | 10 809 410.00 | 8 611 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 805 747.00 | 563 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 314.00 | 241 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 150.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 455 211.00 | 1 135 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 056 930.00 | 430 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 169 730.00 | 430 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715 789.00 | 4 291 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 632.00 | 224 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 020.00 | 538 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 019.00 | 629 898.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 725.00 | 697 163.00 | ||
EA Autres dettes | 1 635 010.00 | 621 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 274.00 | 42 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 184 469.00 | 7 045 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 809 410.00 | 8 611 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 914.00 | 3 433 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | 2 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 660 895.00 | |||
FD Production vendue biens | 9 265 596.00 | 8 731 513.00 | ||
FG Production vendue services | 223 789.00 | 121 583.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 150 281.00 | 8 853 095.00 | ||
FM Production stockée | 59 072.00 | -16 934.00 | ||
FN Production immobilisée | 92 350.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 412.00 | 40 154.00 | ||
FQ Autres produits | 292.00 | 2 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 225 057.00 | 8 971 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 895.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 429.00 | 499 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 075.00 | 4 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 011 611.00 | 3 276 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 796.00 | 193 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 305 710.00 | 2 480 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 995 265.00 | 1 074 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 082 271.00 | 971 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 626 930.00 | |||
GE Autres charges | 83 444.00 | 71 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 578 564.00 | 8 572 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 646 493.00 | 398 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 730.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 730.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 281.00 | 124 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 281.00 | 124 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 551.00 | -124 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 503 941.00 | 274 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 176.00 | 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 105.00 | 4 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 081.00 | 5 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 581.00 | -5 096.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 810.00 | 24 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 763.00 | 2 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 287.00 | 8 971 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 973.00 | 8 729 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 314.00 | 241 959.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 509.00 | 72 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 714 486.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 934 892.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 224 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 511 868.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 470.00 | 18 470.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 155.00 | 5 965.00 | 58 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233 140.00 | 1 057 836.00 | 33 138.00 | 10 257 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285 295.00 | 1 082 271.00 | 33 138.00 | 10 334 428.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 112 800.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 056 930.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | 739 730.00 | 1 169 730.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 739 730.00 | 1 169 730.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 626 930.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 76 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 968.00 | 3 354 539.00 | 4 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 261.00 | 778 706.00 | 2 177 756.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 020.00 | 1 072 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 725.00 | 575 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 642.00 | 1 674 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 469.00 | 4 949 914.00 | 2 177 756.00 | 756 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 676.00 | |||