GEODIS CALBERSON VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | GEODIS CALBERSON VALENCIENNES |
| Siren | 301862603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2098 |
| Numéro de Gestion | 1974B00115 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 779.00 | 138 779.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 647 424.00 | 144 828.00 | 1 502 596.00 | 1 502 596.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 694.00 | 154.00 | 339.00 |
AP Constructions | 207 641.00 | 163 748.00 | 43 893.00 | 34 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 503.00 | 39 466.00 | 37.00 | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 013.00 | 1 160 083.00 | 96 930.00 | 92 479.00 |
CU Autres participations | 462 467.00 | 462 467.00 | 462 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 761 539.00 | 1 648 598.00 | 2 112 941.00 | 2 093 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 803.00 | 65 803.00 | 47 495.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 082.00 | 18 082.00 | 10 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489 679.00 | 336 681.00 | 5 152 998.00 | 4 985 812.00 |
BZ Autres créances | 2 172 775.00 | 2 172 775.00 | 2 567 047.00 | |
CF Disponibilités | 135 225.00 | 135 225.00 | 5 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | 26 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 905 770.00 | 336 681.00 | 7 569 089.00 | 7 641 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 309.00 | 1 985 279.00 | 9 682 029.00 | 9 734 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 145 700.00 | 1 145 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 570.00 | 114 570.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | ||
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 145.00 | 2 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 488.00 | 2 031 846.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 889.00 | 26 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 875 842.00 | 3 347 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 201 777.00 | 164 461.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 694 834.00 | 657 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 896 611.00 | 822 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 822.00 | 1 486 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954 072.00 | 2 871 536.00 | ||
EA Autres dettes | 1 018 683.00 | 1 169 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 909 576.00 | 5 565 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 682 029.00 | 9 734 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 288.00 | 288.00 | 539.00 | |
FG Production vendue services | 24 496 237.00 | 13 967 269.00 | 38 463 506.00 | 38 294 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 463 794.00 | 38 463 794.00 | 38 295 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 500.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 661.00 | 257 080.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 8 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 905 029.00 | 38 561 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 308.00 | 23 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 923 982.00 | 25 550 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 581 708.00 | 567 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 743 306.00 | 6 476 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 827 478.00 | 2 620 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 238.00 | 69 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 060.00 | 69 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 562.00 | 198 045.00 | ||
GE Autres charges | 291 168.00 | 141 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 790 193.00 | 35 716 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 114 836.00 | 2 845 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 550.00 | 90 606.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 334.00 | |||
GN Différences positives de change | 938.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 488.00 | 90 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265.00 | 37.00 | ||
GS Différences négatives de change | 258.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 523.00 | 37.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 965.00 | 90 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 138 801.00 | 2 936 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 696.00 | 17 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | 17 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 382.00 | 508.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 811.00 | 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 1 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | 16 575.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 127.00 | 362 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 295 710.00 | 558 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 939 234.00 | 38 670 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 370 746.00 | 36 638 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 488.00 | 2 031 846.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 822.00 | 251.00 | -176.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 251.00 | -176.00 | 897.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 1 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 67.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870.00 | 671.00 | 19 371.00 | 1 486.00 |