PASSION AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | PASSION AUTOMOBILE |
| Siren | 301920419 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3345 |
| Numéro de Gestion | 1975B00008 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 613.00 | 51 293.00 | 2 320.00 | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 86 897.00 | 86 897.00 | 86 897.00 | |
AN Terrains | 6 400.00 | 2 518.00 | 3 882.00 | 4 522.00 |
AP Constructions | 1 429 232.00 | 381 759.00 | 1 047 473.00 | 1 159 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 991.00 | 188 914.00 | 64 078.00 | 59 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 423.00 | 856 598.00 | 460 825.00 | 461 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 436.00 | 23 436.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 78 061.00 | 78 061.00 | 63 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 248 054.00 | 1 481 082.00 | 1 766 972.00 | 1 839 303.00 |
BN En cours de production de biens | 48 432.00 | 48 432.00 | 99 076.00 | |
BT Marchandises | 7 407 320.00 | 355 999.00 | 7 051 321.00 | 7 698 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 923.00 | 23 497.00 | 1 127 426.00 | 1 125 616.00 |
BZ Autres créances | 916 171.00 | 916 171.00 | 1 337 225.00 | |
CF Disponibilités | 935 497.00 | 935 497.00 | 61 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | 3 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 464 343.00 | 379 496.00 | 10 084 848.00 | 10 325 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 712 397.00 | 1 860 578.00 | 11 851 819.00 | 12 164 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 369 750.00 | 369 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 048.00 | 401 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 975.00 | 36 975.00 | ||
DG Autres réserves | 1 959 339.00 | 1 741 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 253.00 | 218 082.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 224.00 | 40 288.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 422.00 | 2 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 229 011.00 | 2 809 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 408.00 | 122 006.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 408.00 | 122 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 542.00 | 2 543 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 082.00 | 217 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 417.00 | 5 234 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 304.00 | 533 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
EA Autres dettes | 242 735.00 | 250 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 992.00 | 452 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 513 400.00 | 9 232 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 819.00 | 12 164 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 513 400.00 | 8 869 969.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603 725.00 | 2 108 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 987 787.00 | 8 000.00 | 31 995 787.00 | 27 798 007.00 |
FG Production vendue services | 2 019 040.00 | 2 019 040.00 | 1 664 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 006 827.00 | 8 000.00 | 34 014 827.00 | 29 462 763.00 |
FM Production stockée | -8 978.00 | -12 315.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 206.00 | 586 298.00 | ||
FQ Autres produits | 1 335.00 | 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 686 057.00 | 30 037 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 382 176.00 | 25 984 070.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 756 710.00 | -1 826 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 610 974.00 | 2 403 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 176.00 | 253 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 729 448.00 | 1 565 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 785.00 | 604 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 303.00 | 183 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 253.00 | 432 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 408.00 | 122 006.00 | ||
GE Autres charges | 6 543.00 | 20 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 153 775.00 | 29 741 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532 282.00 | 295 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 145.00 | 19 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 145.00 | 19 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 145.00 | -19 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 509 136.00 | 275 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 064.00 | 15 181.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | 1 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | 16 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 130.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 392.00 | 53 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096.00 | 77 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 082.00 | -61 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 696 071.00 | 30 053 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 266 818.00 | 29 835 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 253.00 | 218 082.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 631.00 | 114 138.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 074.00 | 174 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 061.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 645.00 | 189 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 955.00 | 3 029 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 955.00 | 3 248 054.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | 1 820.00 | 51 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 868.00 | 259 875.00 | 75 955.00 | 1 429 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 342.00 | 261 695.00 | 75 955.00 | 1 481 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 422.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 372.00 | 950.00 | 1 422.00 | |
4A Provisions pour litiges | 82 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 006.00 | 109 408.00 | 122 006.00 | 109 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 295.00 | 355 999.00 | 425 295.00 | 355 999.00 |
6T Sur comptes clients | 14 518.00 | 25 254.00 | 16 274.00 | 23 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 813.00 | 381 253.00 | 441 569.00 | 379 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 190.00 | 490 661.00 | 564 525.00 | 490 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 490 661.00 | 563 575.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 061.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 566.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 138 358.00 | |||
VB T. V. A. | 13 314.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 863.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 156.00 | 2 060 529.00 | 90 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608 735.00 | 2 608 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 806.00 | 362 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 417.00 | 3 826 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 223.00 | 239 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 143.00 | 195 143.00 | ||
VW T.V.A. | 111 485.00 | 111 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 454.00 | 116 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 735.00 | 242 735.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 577 992.00 | 577 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 283 318.00 | 8 283 318.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 145.00 | |||