RIDORET MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | RIDORET MENUISERIE |
| Siren | 302001797 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5379 |
| Numéro de Gestion | 2008B00740 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 305.00 | 29 703.00 | 59 601.00 | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 523 586.00 | 523 586.00 | 504 529.00 | |
AP Constructions | 337 640.00 | 173 659.00 | 163 981.00 | 177 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 277.00 | 609 321.00 | 222 955.00 | 74 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 004.00 | 643 417.00 | 255 586.00 | 125 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 681.00 | 14 681.00 | 1 100.00 | |
CU Autres participations | 590.00 | 590.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160 893.00 | 160 893.00 | 157 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 857 978.00 | 1 456 102.00 | 1 401 875.00 | 1 051 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 205.00 | 111 205.00 | 96 568.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 590.00 | 19 590.00 | 15 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 437.00 | 69 437.00 | 22 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 115 353.00 | 864 430.00 | 13 250 922.00 | 12 996 387.00 |
BZ Autres créances | 1 158 209.00 | 1 158 209.00 | 776 902.00 | |
CF Disponibilités | 127 189.00 | 127 189.00 | 47 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | 20 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 623 767.00 | 864 430.00 | 14 759 336.00 | 13 975 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 745.00 | 2 320 532.00 | 16 161 212.00 | 15 027 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 414 288.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396.00 | 486 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 366 500.00 | 1 011 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 208.00 | 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 211.00 | 354 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 665 603.00 | 2 293 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 999.00 | 14 999.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 999.00 | 14 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 424.00 | 461 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 669.00 | 6 130 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758 195.00 | 4 086 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895.00 | 897.00 | ||
EA Autres dettes | 2 988 887.00 | 1 990 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 642.00 | 46 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 480 609.00 | 12 719 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 212.00 | 15 027 350.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 820.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 267 688.00 | 267 688.00 | 330 511.00 | |
FG Production vendue services | 36 827 037.00 | 36 827 037.00 | 36 970 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 094 725.00 | 37 094 725.00 | 37 301 402.00 | |
FM Production stockée | -23 750.00 | 2 082.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 100.00 | 14 700.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 475.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 947.00 | 495 567.00 | ||
FQ Autres produits | 217 676.00 | 74 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 915 699.00 | 37 894 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 813 613.00 | 16 323 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 275.00 | 848 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 032.00 | 125 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 256 897.00 | 8 244 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 723 874.00 | 573 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 193 389.00 | 6 735 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 120 628.00 | 3 814 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 815.00 | 118 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 479.00 | 291 596.00 | ||
GE Autres charges | 107 208.00 | 26 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 552 215.00 | 37 101 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 483.00 | 793 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 228.00 | 4 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 228.00 | 4 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 078.00 | 118 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 078.00 | 118 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 849.00 | -114 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 633.00 | 678 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 441.00 | 997.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 291.00 | 51 374.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 732.00 | 108 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 003.00 | 404 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 020.00 | 32 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 024.00 | 437 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 291.00 | -329 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 869.00 | -5 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 659.00 | 38 007 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 121 448.00 | 37 652 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 211.00 | 354 711.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 031.00 | 222 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 791.00 | 70 969.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 018.00 | 1 150 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 190.00 | 4 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 001.00 | 1 225 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | 612 891.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 991.00 | 2 083 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 861.00 | 2 857 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 221.00 | 4 352.00 | 870.00 | 29 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 973.00 | 787 828.00 | 169 404.00 | 1 426 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 195.00 | 792 180.00 | 170 274.00 | 1 456 102.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 999.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 999.00 | 14 999.00 | ||
6T Sur comptes clients | 878 453.00 | 171 433.00 | 185 457.00 | 864 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 453.00 | 171 433.00 | 185 457.00 | 864 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 453.00 | 171 433.00 | 185 457.00 | 879 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 479.00 | 185 456.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 160 893.00 | 160 893.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056 632.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 058 720.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | |||
VB T. V. A. | 175 393.00 | |||
VP Divers | 1 617.00 | |||
VC Groupe et associés | 414 369.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457 412.00 | 15 457 412.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 669.00 | 5 974 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 559 656.00 | 559 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 840.00 | 792 840.00 | ||
VW T.V.A. | 2 320 647.00 | 2 320 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 224.00 | 85 224.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 531 435.00 | 2 531 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 451.00 | 457 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 311 642.00 | 311 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 539.00 | 13 072 539.00 | ||