ORECA
Dépôt
| Dénomination | ORECA |
| Siren | 302045794 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 6725 |
| Numéro de Gestion | 1988B00398 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83870 SIGNES |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 037.00 | 402 619.00 | 67 418.00 | 161 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 440.00 | 742 466.00 | 110 974.00 | 158 407.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 982.00 | 791 982.00 | ||
AP Constructions | 881 790.00 | 650 543.00 | 231 247.00 | 169 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 632.00 | 1 813 378.00 | 306 254.00 | 398 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 936.00 | 1 888 832.00 | 408 104.00 | 402 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 205.00 | 634 205.00 | ||
CU Autres participations | 1 263 653.00 | 853 661.00 | 409 992.00 | 528 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | 23 800.00 | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 421.00 | 159 421.00 | 126 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 499 471.00 | 6 351 500.00 | 3 147 971.00 | 1 950 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | 5 141.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 150 861.00 | 1 150 861.00 | 1 652 171.00 | |
BT Marchandises | 6 900 822.00 | 1 175 113.00 | 5 725 709.00 | 4 655 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 402.00 | 379 402.00 | 159 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 249.00 | 166 527.00 | 3 639 721.00 | 4 752 371.00 |
BZ Autres créances | 1 718 654.00 | 1 718 654.00 | 1 314 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074 317.00 | 2 074 317.00 | 2 074 317.00 | |
CF Disponibilités | 3 304 313.00 | 3 304 313.00 | 2 908 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 294 347.00 | 294 347.00 | 344 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 634 105.00 | 1 346 781.00 | 18 287 324.00 | 17 860 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 599.00 | 2 599.00 | 2 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 136 174.00 | 7 698 281.00 | 21 437 894.00 | 19 813 917.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 091 320.00 | 1 067 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 700.00 | 103 105.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 838.00 | 1 950 965.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 769.00 | 24 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 660.00 | 520 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 902 287.00 | 3 666 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 246 845.00 | 344 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 845.00 | 344 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 404.00 | 4 223 939.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 141.00 | 1 418 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056 875.00 | 7 009 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 924.00 | 2 312 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 356.00 | 12 676.00 | ||
EA Autres dettes | 64 114.00 | 99 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 967.00 | 712 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 279 781.00 | 15 788 392.00 | ||
ED (V) | 8 980.00 | 14 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 437 894.00 | 19 813 917.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 254 595.00 | 11 896 865.00 | 29 151 461.00 | 22 968 137.00 |
FD Production vendue biens | 45 177.00 | 125 920.00 | 171 097.00 | 135 863.00 |
FG Production vendue services | 13 833 524.00 | 5 738 427.00 | 19 571 951.00 | 25 503 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 133 296.00 | 17 761 212.00 | 48 894 508.00 | 48 607 480.00 |
FM Production stockée | -501 311.00 | 1 576 474.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 426 187.00 | 105 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 864.00 | 357 506.00 | ||
FQ Autres produits | 63 812.00 | 74 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 291 060.00 | 50 720 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 230 215.00 | 13 886 138.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -620 843.00 | -249 564.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 022 703.00 | 6 653 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -854 017.00 | -1 128 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 411 929.00 | 20 822 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 937.00 | 479 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 252 527.00 | 5 841 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 749 183.00 | 2 648 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 698 599.00 | 601 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 371.00 | 382 993.00 | ||
GE Autres charges | 17 665.00 | 82 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 813 268.00 | 50 020 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 792.00 | 700 683.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 585.00 | 220 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 166.00 | 7 736.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 826.00 | 9 413.00 | ||
GN Différences positives de change | 84 781.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185 359.00 | 237 179.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 599.00 | 2 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 993.00 | 99 145.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121 268.00 | 246 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 861.00 | 348 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 502.00 | -111 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 290.00 | 589 114.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 57 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 883.00 | 471 475.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 299.00 | 528 725.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 978.00 | 462 202.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 858.00 | 425 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 836.00 | 887 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 537.00 | -358 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -334 907.00 | -289 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 594 718.00 | 51 486 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 191 058.00 | 50 966 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 660.00 | 520 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 037.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 175.00 | 893 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 619.00 | 1 065 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 030.00 | 55 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 861.00 | 2 014 150.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 037.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 5 932 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | 1 446 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 540.00 | 9 499 471.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 727.00 | 93 892.00 | 402 619.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 194.00 | 149 272.00 | 742 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 540.00 | 455 434.00 | 5 221.00 | 4 352 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804 460.00 | 698 599.00 | 5 221.00 | 5 497 839.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 246 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 605.00 | 22 948.00 | 120 709.00 | 246 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 853 661.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 775 276.00 | 659 461.00 | 254 483.00 | 1 180 254.00 |
6T Sur comptes clients | 192 214.00 | 25 404.00 | 51 090.00 | 166 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 136.00 | 799 880.00 | 305 573.00 | 2 200 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 741.00 | 822 828.00 | 426 282.00 | 2 447 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 538 371.00 | 305 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 599.00 | 2 826.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 281 858.00 | 117 883.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 159 421.00 | 159 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 530 563.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 531 516.00 | |||
VB T. V. A. | 518 974.00 | |||
VC Groupe et associés | 405 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 294 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 671.00 | 5 978 671.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 874.00 | 1 083 710.00 | 2 386 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056 875.00 | 9 056 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 727 085.00 | 727 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 050.00 | 1 042 050.00 | ||
VW T.V.A. | 457 258.00 | 457 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 080.00 | 14 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 035.00 | 50 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 574 967.00 | 574 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633 641.00 | 13 022 477.00 | 2 386 164.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 277.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||