CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
| Siren | 302178793 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12086 |
| Numéro de Gestion | 1975B00179 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 ST MICHEL SUR ORGE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 72 528.00 | 1 737.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 601.00 | 2 160 601.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 834.00 | 1 290 734.00 | 278 100.00 | 259 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 047.00 | 578 886.00 | 122 161.00 | 124 324.00 |
CU Autres participations | 565 810.00 | 30 000.00 | 535 810.00 | 565 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 858.00 | 139 858.00 | 246 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 210 415.00 | 4 132 748.00 | 1 077 666.00 | 1 198 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 317.00 | 386 317.00 | 361 201.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 182 550.00 | 229 812.00 | 1 952 737.00 | 2 103 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | 10 950.00 | 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090 067.00 | 4 081 927.00 | 22 008 140.00 | 14 038 573.00 |
BZ Autres créances | 9 410 293.00 | 9 410 293.00 | 8 506 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 500.00 | 106 500.00 | 106 500.00 | |
CF Disponibilités | 2 081 232.00 | 2 081 232.00 | 2 924 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 291.00 | 58 291.00 | 51 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 326 200.00 | 4 311 739.00 | 36 014 461.00 | 28 093 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 536 615.00 | 8 444 488.00 | 37 092 127.00 | 29 291 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 652.00 | 82 917.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 153.00 | 7 153.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 527 237.00 | 4 527 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 243.00 | 1 574 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 277 285.00 | 10 269 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 958 980.00 | 3 210 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 958 980.00 | 3 210 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 314.00 | 1 006 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 098.00 | 313 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 037.00 | 8 770 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258 952.00 | 4 649 943.00 | ||
EA Autres dettes | 10 997.00 | 495 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 464.00 | 575 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 855 862.00 | 15 811 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 092 127.00 | 29 291 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 435.00 | 435.00 | 1 612 500.00 | |
FG Production vendue services | 61 376 518.00 | 61 376 518.00 | 44 194 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 376 953.00 | 61 376 953.00 | 45 806 741.00 | |
FM Production stockée | -2 110 079.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 066.00 | 5 082 097.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 335 028.00 | 48 780 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 004 403.00 | 9 797 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 116.00 | -21 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 590 294.00 | 27 053 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 560 753.00 | 499 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 806 253.00 | 3 651 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 652 609.00 | 2 493 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 966.00 | 162 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 336.00 | 835 615.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 234 000.00 | 2 680 000.00 | ||
GE Autres charges | 54 487.00 | 64 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 632 986.00 | 47 215 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 702 042.00 | 1 564 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 166 515.00 | 124 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 314.00 | 4 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 169 829.00 | 129 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 831.00 | 43 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 831.00 | 43 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 997.00 | 85 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 801 039.00 | 1 649 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 485.00 | 48 982.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 850.00 | 104 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 418.00 | 153 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 277.00 | 150 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 410.00 | 72 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 687.00 | 229 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 269.00 | -76 102.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 348.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 179.00 | -928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 782 275.00 | 49 062 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 201 032.00 | 47 488 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 243.00 | 1 574 699.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 681.00 | 57 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 527.00 | 3 338.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 556.00 | 142 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 483.00 | 5 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 566.00 | 151 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 2 269 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 870.00 | 705 668.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 458.00 | 5 210 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 265.00 | 3 263.00 | 72 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 506.00 | 126 703.00 | 588.00 | 1 869 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 770.00 | 129 966.00 | 588.00 | 1 942 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 77 889.00 | 77 889.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 5 958 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210 531.00 | 4 900 410.00 | 2 151 961.00 | 5 958 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 160 601.00 | 2 160 601.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 78 612.00 | 151 200.00 | 229 812.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 500 949.00 | 474 136.00 | 893 158.00 | 4 081 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740 162.00 | 655 336.00 | 893 158.00 | 6 502 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 028 582.00 | 5 555 746.00 | 3 213 008.00 | 12 461 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 859 336.00 | 2 910 158.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 666 410.00 | 212 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 858.00 | 139 858.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 257 729.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 78 990.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | |||
VB T. V. A. | 884 306.00 | |||
VP Divers | 1 606.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 222 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 698 509.00 | 35 698 509.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 037.00 | 12 662 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 650.00 | 84 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 644.00 | 611 644.00 | ||
VW T.V.A. | 4 308 480.00 | 4 308 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 178.00 | 254 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 470 098.00 | 470 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 648 464.00 | 1 648 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 855 862.00 | 20 255 862.00 | 600 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||