CEGI-SANTE
Dépôt
| Dénomination | CEGI-SANTE |
| Siren | 302491584 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42155 |
| Numéro de Gestion | 1974B07465 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 107 751.00 | 2 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 640.00 | 105 159.00 | 51 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 097.00 | 118 924.00 | 27 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | 36 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 518 622.00 | 331 834.00 | 186 788.00 | |
BT Marchandises | 4 762.00 | 4 762.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 373.00 | 249 453.00 | 1 496 920.00 | |
BZ Autres créances | 445 936.00 | 445 936.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 392 847.00 | 2 392 847.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 334 519.00 | 249 453.00 | 11 085 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 853 141.00 | 581 287.00 | 11 271 854.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 666 159.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 684.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 036 842.00 | |||
DP Provisions pour risques | 113 234.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 234.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 102.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 114.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 128.00 | |||
EA Autres dettes | 26 788.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 121 777.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 854.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 777.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 104 980.00 | 90.00 | 105 070.00 | |
FD Production vendue biens | 833 129.00 | 1 625.00 | 834 754.00 | |
FG Production vendue services | 5 372 503.00 | 9 871.00 | 5 382 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 612.00 | 11 586.00 | 6 322 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 636.00 | |||
FQ Autres produits | 292 838.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 875 672.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 448.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 828.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 094 677.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 028.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 036 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 339 769.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 686.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 453.00 | |||
GE Autres charges | 25 531.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 835 508.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130 379.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 965 887.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 485.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 052.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 369.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 684.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 327.00 | 34 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 053.00 | 34 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 171.00 | 302 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 012.00 | 518 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 472.00 | 3 417.00 | 5 138.00 | 107 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 219.00 | 51 270.00 | 46 406.00 | 224 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 691.00 | 54 687.00 | 51 544.00 | 331 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 113 234.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 334.00 | 28 100.00 | 113 234.00 | |
6T Sur comptes clients | 232 536.00 | 249 453.00 | 232 536.00 | 249 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 536.00 | 249 453.00 | 232 536.00 | 249 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 870.00 | 249 453.00 | 260 636.00 | 362 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 453.00 | 260 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 746 373.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 274 170.00 | |||
VB T. V. A. | 63 466.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 369.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 545.00 | 2 216 910.00 | 36 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 114.00 | 424 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 137.00 | 333 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 289.00 | 373 289.00 | ||
VW T.V.A. | 229 851.00 | 229 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 851.00 | 87 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 788.00 | 26 788.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500 191.00 | 500 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 676.00 | 1 975 676.00 | ||