ENTREPRISE MALET
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MALET |
| Siren | 302698873 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/009571 |
| Numéro de Gestion | 1957B00449 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 825.00 | 990 490.00 | 9 336.00 | 15 378.00 |
AH Fonds commercial | 140 150.00 | 140 150.00 | 440 150.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808 367.00 | 1 331 091.00 | 477 277.00 | |
AN Terrains | 1 953 672.00 | 283 597.00 | 1 670 075.00 | 1 684 208.00 |
AP Constructions | 7 522 420.00 | 5 305 733.00 | 2 216 687.00 | 2 363 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288 929.00 | 14 346 131.00 | 1 942 798.00 | 1 684 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 003 179.00 | 15 421 003.00 | 582 176.00 | 469 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 26 500.00 | 26 500.00 | 500.00 | |
CU Autres participations | 23 664 761.00 | 318 820.00 | 23 345 941.00 | 21 486 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 145 016.00 | 2 145 016.00 | 2 234 977.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 988.00 | 11 907.00 | 38 082.00 | 8 983.00 |
BF Prêts | 2 543.00 | 2 543.00 | 1 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | 2 988.00 | 8 378.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 616 718.00 | 38 011 758.00 | 32 604 960.00 | 30 411 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 450.00 | 350 636.00 | 1 089 813.00 | 819 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 290.00 | 85 906.00 | 536 384.00 | 554 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 759.00 | 25 759.00 | 80 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497 260.00 | 564 880.00 | 45 932 380.00 | 48 778 066.00 |
BZ Autres créances | 20 022 313.00 | 110 000.00 | 19 912 313.00 | 22 474 049.00 |
CF Disponibilités | 56 459 448.00 | 56 459 448.00 | 67 810 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 626 911.00 | 626 911.00 | 619 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 694 430.00 | 1 111 422.00 | 124 583 008.00 | 141 135 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 311 149.00 | 39 123 180.00 | 157 187 968.00 | 171 547 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 632 000.00 | 2 632 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 820.00 | 237 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 263 200.00 | 263 200.00 | ||
DG Autres réserves | 27 998 656.00 | 24 484 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 131 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270 851.00 | 2 406 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 266 123.00 | 370 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 668 650.00 | 34 525 301.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9.00 | |||
DO TOTAL (II) | 9.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 565 918.00 | 3 095 263.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 430 249.00 | 3 220 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 996 167.00 | 6 315 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 555.00 | 144 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803 163.00 | 10 389 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068 610.00 | 1 899 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 462 790.00 | 59 023 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653 194.00 | 22 210 172.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 640.00 | 85 339.00 | ||
EA Autres dettes | 27 149 505.00 | 28 364 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 061 693.00 | 8 588 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 523 151.00 | 130 705 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 187 968.00 | 171 547 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 283 889.00 | 14 283 889.00 | 12 737 482.00 | |
FD Production vendue biens | 3 622 130.00 | 3 622 130.00 | 207 772 491.00 | |
FG Production vendue services | 217 253 987.00 | 217 253 987.00 | 10 212 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 160 006.00 | 235 160 006.00 | 230 722 158.00 | |
FM Production stockée | -17 645.00 | -45 768.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 497.00 | 48 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 318 752.00 | 22 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 399 244.00 | 3 749 130.00 | ||
FQ Autres produits | 84 076.00 | 24 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 989 931.00 | 234 521 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 785 889.00 | 9 169 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 981 779.00 | 59 418 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 141.00 | 134 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 108 337 061.00 | 106 403 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444 433.00 | 2 370 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 767 665.00 | 31 280 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 271 951.00 | 23 077 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 379 577.00 | 1 342 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 771.00 | 236 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 314 080.00 | 2 665 514.00 | ||
GE Autres charges | 185 995.00 | 371 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 283 063.00 | 236 471 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 706 868.00 | -1 950 059.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 031 664.00 | 3 576 583.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 497 404.00 | 1 005 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 828 091.00 | 643 063.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 304.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 467 764.00 | 381 263.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 1 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 596 159.00 | 1 025 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 020.00 | 910 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 227.00 | 303 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 694 247.00 | 1 213 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 901 913.00 | -188 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 143 041.00 | 432 807.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 482.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 126.00 | 2 283 185.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 792.00 | 150 643.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 399.00 | 2 433 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 832.00 | 43 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 755.00 | 817 408.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 983.00 | 20 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 570.00 | 882 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 830.00 | 1 551 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -651 981.00 | -421 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 333 154.00 | 241 557 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 062 302.00 | 239 151 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270 851.00 | 2 406 232.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 395 390.00 | 1 496 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 314 193.00 | 3 358 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 779 650.00 | 4 855 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -192 176.00 | 313 899.00 | 2 948 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -213 971.00 | 3 311 607.00 | 41 794 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830 001.00 | 968 938.00 | 25 873 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 854.00 | 4 594 444.00 | 70 616 718.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 461.00 | 6 042.00 | 229 513.00 | 821 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 190 049.00 | 1 373 706.00 | 3 207 291.00 | 35 356 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 235 509.00 | 1 379 748.00 | 3 436 805.00 | 36 178 453.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 104 009.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 370 115.00 | 17.00 | 104 009.00 | 266 123.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 529 002.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 442 167.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 315 944.00 | 2 528 179.00 | 826 457.00 | 6 996 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 569 077.00 | 1 499 591.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 318 820.00 | |||
060 Stock marchandises | 148 950.00 | 14 895.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 436 542.00 | 436 542.00 | ||
6T Sur comptes clients | 526 054.00 | 84 771.00 | 564 880.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410 000.00 | 110 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505 389.00 | 384 771.00 | 2 944 728.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 191 449.00 | 2 912 968.00 | 10 207 017.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 385 964.00 | 2 493 390.00 | ||
UG ‐ Financières | 379 020.00 | 300 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 983.00 | 104 009.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 145 016.00 | |||
UP Prêts | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | 4 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 740 315.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 756 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 640.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 981.00 | |||
VB T. V. A. | 6 524 404.00 | |||
VP Divers | 118 308.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 762 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 626 911.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 305 409.00 | 65 623 208.00 | 3 682 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 803 163.00 | 4 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 462 790.00 | 44 462 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628 662.00 | 2 628 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264 092.00 | 5 264 092.00 | ||
VW T.V.A. | 12 692 257.00 | 12 692 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 183.00 | 68 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 640.00 | 313 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 507 119.00 | 21 305 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 642 386.00 | 16 642 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 061 693.00 | 10 061 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 454 541.00 | 113 454 541.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 572.00 | |||