ETABLISSEMENTS COGLIANDRO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COGLIANDRO |
| Siren | 302898465 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11779 |
| Numéro de Gestion | 1974B40002 |
| Code Activité | 4664Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 8 414.00 | 3 560.00 | 3 846.00 |
AP Constructions | 833.00 | 833.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356.00 | 45 137.00 | 11 219.00 | 14 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 290.00 | 451 701.00 | 141 589.00 | 128 451.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 35 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | 9 701.00 | 9 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 717 154.00 | 506 085.00 | 211 069.00 | 191 470.00 |
BN En cours de production de biens | 2 538.00 | 2 538.00 | ||
BT Marchandises | 1 312 753.00 | 114 474.00 | 1 198 279.00 | 981 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 872.00 | 353 872.00 | 380 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 512.00 | 24 171.00 | 664 341.00 | 397 175.00 |
BZ Autres créances | 110 019.00 | 31 000.00 | 79 019.00 | 90 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 645.00 | |||
CF Disponibilités | 456 551.00 | 456 551.00 | 621 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 253.00 | 82 253.00 | 24 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 006 498.00 | 169 645.00 | 2 836 853.00 | 2 587 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 560.00 | 13 560.00 | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 212.00 | 675 730.00 | 3 061 482.00 | 2 778 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 132.00 | 128 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 813.00 | 12 813.00 | ||
DG Autres réserves | 1 703 854.00 | 1 648 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 318.00 | 55 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 797 481.00 | 1 844 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 217.00 | 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 217.00 | 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 769.00 | 31 871.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 644.00 | 289 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 928.00 | 222 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 893.00 | 206 806.00 | ||
EA Autres dettes | 1 206.00 | 3 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 344.00 | 177 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 249 784.00 | 931 918.00 | ||
ED (V) | 1 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 482.00 | 2 778 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 954.00 | 920 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 638 373.00 | 2 587 853.00 | 3 226 226.00 | 3 912 730.00 |
FG Production vendue services | 481 135.00 | 508 528.00 | 989 663.00 | 994 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 508.00 | 3 096 381.00 | 4 215 889.00 | 4 907 580.00 |
FM Production stockée | 2 538.00 | -39 427.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 635.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 412.00 | 21 266.00 | ||
FQ Autres produits | 329.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 803.00 | 4 889 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 263 644.00 | 1 875 994.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -235 137.00 | 609 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 594.00 | 27 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 219.00 | 1 095 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 855.00 | 65 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 695 879.00 | 727 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 207.00 | 324 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 058.00 | 46 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 162.00 | 39 113.00 | ||
GE Autres charges | 39 306.00 | 35 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 787.00 | 4 847 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 984.00 | 42 516.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 168.00 | 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | 3 421.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 521.00 | 1 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 703.00 | 5 556.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 560.00 | 1 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 578.00 | 909.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 451.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 589.00 | 1 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 886.00 | 3 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 870.00 | 46 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | 21 037.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 660.00 | 21 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 094.00 | 11 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 108.00 | 11 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 552.00 | 9 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 166.00 | 4 916 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 484.00 | 4 860 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 318.00 | 55 483.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 598.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 501.00 | 72 039.00 | 60 250.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 286.00 | 8 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 139.00 | 38 059.00 | 37 113.00 | 506 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 217.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | 13 560.00 | 3.00 | 14 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 13 560.00 | 3.00 | 14 217.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 662 445.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 900.00 | |||
VB T. V. A. | 31 287.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | |||
VP Divers | 122 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 826.00 | 1 041 058.00 | 35 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 034.00 | 270 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 052.00 | 110 052.00 | ||
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 850.00 | 130 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 750 344.00 | 750 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 890.00 | 1 350 060.00 | 21 830.00 | |