CLINIQUE D'ARGONAY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE D'ARGONAY |
| Siren | 302957741 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/000384 |
| Numéro de Gestion | 1958B00085 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 925.00 | 596 028.00 | 15 897.00 | 31 268.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 15 548 424.00 | 11 307 799.00 | 4 240 625.00 | 4 753 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447 644.00 | 4 696 629.00 | 751 014.00 | 988 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 449.00 | 1 053 154.00 | 99 295.00 | 115 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | 5 030.00 | 5 030.00 | |
BF Prêts | 323 010.00 | 323 010.00 | 295 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 136 035.00 | 17 653 610.00 | 5 482 425.00 | 6 236 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 319.00 | 637 319.00 | 594 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 765.00 | 33 318.00 | 1 333 447.00 | 1 102 834.00 |
BZ Autres créances | 4 078 813.00 | 1 584.00 | 4 077 229.00 | 2 876 502.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | 1 815.00 | 310 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 749.00 | 217 749.00 | 162 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 302 460.00 | 34 901.00 | 6 267 559.00 | 5 046 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 438 495.00 | 17 688 512.00 | 11 749 984.00 | 11 283 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
DG Autres réserves | 4 099 876.00 | 4 099 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 080 896.00 | 1 211 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 616.00 | 842 398.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 064.00 | 55 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 443 263.00 | 6 283 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 714.00 | 150 692.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 10 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 714.00 | 161 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 243.00 | 11 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 300.00 | 2 307 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 193.00 | 2 153 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 355.00 | 90 774.00 | ||
EA Autres dettes | 224 209.00 | 275 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 193 007.00 | 4 839 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 749 984.00 | 11 283 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 810 678.00 | 20 810 679.00 | 10 871 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 810 678.00 | 20 810 679.00 | 10 871 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 157 265.00 | 103 035.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 571.00 | 220 442.00 | ||
FQ Autres produits | 311 421.00 | 228 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 847 935.00 | 11 423 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 438 379.00 | 1 722 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 063.00 | -43 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 869 950.00 | 2 529 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 909 390.00 | 498 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 910 565.00 | 3 080 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 667 114.00 | 1 307 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 195 985.00 | 596 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 639.00 | 26 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 803.00 | 100 330.00 | ||
GE Autres charges | 1 441 402.00 | 512 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 489 163.00 | 10 329 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 358 772.00 | 1 093 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 306.00 | 9 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 306.00 | 9 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 414.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 306.00 | 9 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 368 078.00 | 1 103 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 677.00 | 4 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 4 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | 4 563.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 538.00 | 110 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 556.00 | 154 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 865 918.00 | 11 437 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 724 302.00 | 10 595 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 616.00 | 842 398.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 354.00 | 224 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 651.00 | 116 008.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051 446.00 | 297 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 091.00 | 27 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 895 189.00 | 441 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 763.00 | 22 148 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 763.00 | 23 136 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 648.00 | 131 379.00 | 596 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193 740.00 | 1 064 606.00 | 200 762.00 | 17 057 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658 389.00 | 1 195 985.00 | 200 762.00 | 17 653 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 113 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 092.00 | 64 803.00 | 112 181.00 | 113 713.00 |
6T Sur comptes clients | 26 794.00 | 33 317.00 | 26 794.00 | 33 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262.00 | 1 321.00 | 1 583.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 057.00 | 34 638.00 | 26 794.00 | 34 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 149.00 | 99 441.00 | 138 975.00 | 148 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 441.00 | 138 976.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 323 009.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 366 764.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 770.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 441 817.00 | |||
VB T. V. A. | 1 396.00 | |||
VP Divers | 151 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 401 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 217 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 154.00 | 3 262 191.00 | 2 724 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 300.00 | 2 791 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 066.00 | 1 005 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 320.00 | 793 320.00 | ||
VW T.V.A. | 15 497.00 | 15 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 309.00 | 311 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 208.00 | 224 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 763.00 | 5 173 763.00 | ||