USINE DU MARIN
Dépôt
| Dénomination | USINE DU MARIN |
| Siren | 303160667 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1104 |
| Numéro de Gestion | 1974B00058 |
| Code Activité | 0142Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 Le Marin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 10 310.00 | 806.00 | |
AN Terrains | 903 606.00 | 12 916.00 | 890 689.00 | 892 168.00 |
AP Constructions | 2 317 977.00 | 1 111 826.00 | 1 206 151.00 | 960 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 427.00 | 223 713.00 | 28 714.00 | 36 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 759.00 | 236 386.00 | 36 372.00 | 45 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 381.00 | |||
CU Autres participations | 11 731 609.00 | 755 980.00 | 10 975 629.00 | 12 118 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | 39 900.00 | 41 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 529 395.00 | 2 351 132.00 | 13 178 262.00 | 14 119 495.00 |
BT Marchandises | 545 817.00 | 545 817.00 | 521 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 287.00 | 120 324.00 | 41 963.00 | 58 923.00 |
BZ Autres créances | 2 569 953.00 | 102 043.00 | 2 467 910.00 | 2 502 925.00 |
CF Disponibilités | 576 448.00 | 576 448.00 | 39 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 854 836.00 | 222 367.00 | 3 632 470.00 | 3 123 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 384 231.00 | 2 573 499.00 | 16 810 732.00 | 17 242 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 082.00 | 1 621 082.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 078 404.00 | 1 078 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 350 825.00 | 3 350 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 491 217.00 | 1 448 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 155.00 | 40 082.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 578.00 | 18 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 898 261.00 | 11 847 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 669.00 | 151 655.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 669.00 | 151 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 138.00 | 1 712 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 608.00 | 3 267 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 770.00 | 85 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 573.00 | 127 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709.00 | |||
EA Autres dettes | 9 004.00 | 50 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 760 802.00 | 5 243 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 732.00 | 17 242 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 854.00 | 3 650 487.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 235.00 | 6 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 880.00 | 880.00 | 3 644.00 | |
FG Production vendue services | 348 748.00 | 348 748.00 | 384 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 628.00 | 349 628.00 | 388 128.00 | |
FM Production stockée | 24 605.00 | -59 544.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 181 215.00 | 206 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 747.00 | 13 679.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 572 200.00 | 548 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 604 738.00 | 375 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 104.00 | 35 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 658.00 | 498 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 982.00 | 198 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 980.00 | 165 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 840.00 | 3 235.00 | ||
GE Autres charges | 4 883.00 | 3 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 186.00 | 1 279 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -752 986.00 | -731 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 228 118.00 | 116 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 340 374.00 | 138.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 207.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 568 492.00 | 266 629.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 091.00 | 1 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 471.00 | 110 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 562.00 | 112 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 491 930.00 | 154 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -261 056.00 | -577 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 228.00 | 6 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 688.00 | 16 554.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 409.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 917.00 | 29 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 2 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 508.00 | 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 2 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 056.00 | 26 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -266 154.00 | -590 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 609.00 | 844 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 454.00 | 804 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 155.00 | 40 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 355 891.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 769.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 771 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 529 395.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 1 307.00 | 10 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 560.00 | 164 673.00 | 51 391.00 | 1 584 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 564.00 | 165 980.00 | 51 391.00 | 1 595 152.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 151 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 655.00 | 14.00 | 151 669.00 | |
060 Stock marchandises | 7 558 330.00 | 1 470.00 | 755 980.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 264.00 | 45 083.00 | 978 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 919.00 | 45 097.00 | 1 130 016.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 840.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 162 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 472.00 | 2 612 248.00 | 160 224.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 904.00 | 124 957.00 | 519 230.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707 608.00 | 2 707 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 770.00 | 105 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 802.00 | 3 029 854.00 | 519 230.00 | 1 211 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 806.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549.00 | |||