SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS J PAGANIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS J PAGANIN |
| Siren | 303213722 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1654 |
| Numéro de Gestion | 1973B00092 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AP Constructions | 134 938.00 | 134 938.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352.00 | 24 582.00 | 1 770.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 256.00 | 225 726.00 | 62 531.00 | 106 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 266.00 | 385 245.00 | 78 021.00 | 122 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 738.00 | 136 738.00 | 180 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 278.00 | 53 453.00 | 1 383 825.00 | 708 912.00 |
BZ Autres créances | 42 656.00 | 42 656.00 | 85 359.00 | |
CF Disponibilités | 1 966 844.00 | 1 966 844.00 | 767 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | 22 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 597 135.00 | 53 453.00 | 3 543 682.00 | 1 764 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 401.00 | 438 698.00 | 3 621 703.00 | 1 886 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 622 799.00 | 1 218 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692.00 | 4 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 685 876.00 | 1 231 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 950.00 | 17 350.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 019.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 969.00 | 17 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 733.00 | 21 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 973.00 | 284 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 337.00 | 332 569.00 | ||
EA Autres dettes | 745 902.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 883 858.00 | 638 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 703.00 | 1 886 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 340 239.00 | 2 340 239.00 | 871 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 239.00 | 2 340 239.00 | 871 039.00 | |
FM Production stockée | -291 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 142.00 | 5 730.00 | ||
FQ Autres produits | 4 187.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 568.00 | 585 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 257.00 | 195 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 784.00 | 9 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 591 777.00 | 151 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 363.00 | 7 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 503.00 | 143 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 550.00 | 63 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 684.00 | 11 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 191.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 619.00 | |||
GE Autres charges | 10 379.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 320 105.00 | 582 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 463.00 | 2 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 476.00 | 2 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 476.00 | 2 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 179.00 | 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 179.00 | 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 703.00 | 2 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 760.00 | 4 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 544.00 | 587 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 852.00 | 583 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 692.00 | 4 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 575.00 | 3 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 295.00 | 3 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | 449 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 985.00 | 463 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 665.00 | 42 684.00 | 20 104.00 | 385 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 665.00 | 42 684.00 | 20 104.00 | 385 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 600.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 350.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 019.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 350.00 | 39 619.00 | 5 000.00 | 51 969.00 |
6T Sur comptes clients | 67 093.00 | 3 191.00 | 16 831.00 | 53 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 093.00 | 3 191.00 | 16 831.00 | 53 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 443.00 | 42 810.00 | 21 831.00 | 105 422.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 64 055.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 373 223.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
VB T. V. A. | 14 220.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 204.00 | 1 493 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 666.00 | 1 200 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 067.00 | 3 454.00 | 1 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 973.00 | 189 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 351.00 | 100 351.00 | ||
VW T.V.A. | 263 033.00 | 263 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 968.00 | 740 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 283 914.00 | 283 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 858.00 | 2 882 245.00 | 1 613.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | |||