ESPACE TOY
Dépôt
| Dénomination | ESPACE TOY |
| Siren | 303217368 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/016762 |
| Numéro de Gestion | 1975B00169 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 827.00 | 103 391.00 | 1 436.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | 223 814.00 | 223 814.00 | |
AP Constructions | 3 171 553.00 | 1 681 043.00 | 1 490 510.00 | 1 632 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 068.00 | 555 800.00 | 132 268.00 | 129 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 653.00 | 732 859.00 | 235 794.00 | 268 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 912.00 | |||
BF Prêts | 152 719.00 | 152 719.00 | 140 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 004.00 | 128 004.00 | 128 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 437 638.00 | 3 073 094.00 | 2 364 545.00 | 2 540 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732.00 | 2 732.00 | 2 101.00 | |
BP En cours de production de services | 13 390.00 | 13 390.00 | 6 163.00 | |
BT Marchandises | 11 848 939.00 | 164 955.00 | 11 683 984.00 | 8 602 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 523.00 | 1 179 523.00 | 1 040 065.00 | |
BZ Autres créances | 1 375 142.00 | 1 375 142.00 | 1 139 878.00 | |
CF Disponibilités | 237 307.00 | 237 307.00 | 412 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | 16 156.00 | 16 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 673 188.00 | 164 955.00 | 14 508 234.00 | 11 219 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 110 827.00 | 3 238 048.00 | 16 872 778.00 | 13 759 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 789 319.00 | 789 319.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 359.00 | -711 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 830.00 | 601 792.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 290 037.00 | 359 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 020 211.00 | 3 506 464.00 | ||
DP Provisions pour risques | 475 609.00 | 404 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 609.00 | 404 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 739.00 | 573 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 777.00 | 1 457 956.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 346.00 | 459 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 326.00 | 5 955 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 933 486.00 | 981 052.00 | ||
EA Autres dettes | 300 798.00 | 304 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 486.00 | 117 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 376 959.00 | 9 848 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 872 778.00 | 13 759 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 546 113.00 | 8 625 136.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 003.00 | 572 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 011 426.00 | 21 186.00 | 54 032 612.00 | 51 075 044.00 |
FG Production vendue services | 3 801 530.00 | 3 801 530.00 | 3 578 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 812 956.00 | 21 186.00 | 57 834 142.00 | 54 654 007.00 |
FM Production stockée | 60 634.00 | 5 171.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 976.00 | 435 426.00 | ||
FQ Autres produits | 8 032.00 | 22 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 447 784.00 | 55 116 785.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781 999.00 | 46 683 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 089 902.00 | -645 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 565.00 | 51 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 708.00 | -2 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 399 668.00 | 3 137 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 896.00 | 342 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 144 899.00 | 2 962 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 187 989.00 | 1 136 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424 010.00 | 434 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 955.00 | 102 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 408 609.00 | 295 294.00 | ||
GE Autres charges | 3 415.00 | 12 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 766 393.00 | 54 509 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 681 390.00 | 607 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 785.00 | 50 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 785.00 | 50 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 032.00 | 113 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 032.00 | 113 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 247.00 | -62 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 649 143.00 | 544 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 805.00 | 104 656.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 960.00 | 156 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 764.00 | 260 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | 23 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 306.00 | 26 361.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 397.00 | 153 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 332.00 | 203 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 432.00 | 57 529.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 878.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 725 333.00 | 55 428 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 142 502.00 | 54 826 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 830.00 | 601 792.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 593.00 | 104 377.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | 1 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 330.00 | 1 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694 133.00 | 285 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 726.00 | 13 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 188.00 | 299 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 136 382.00 | 4 828 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | 280 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 912.00 | 138 542.00 | 5 437 638.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 173.00 | 1 218.00 | 103 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 590.00 | 432 188.00 | 111 076.00 | 2 969 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 763.00 | 433 407.00 | 111 076.00 | 3 073 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 108 935.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 132 947.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 233 727.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 253.00 | 475 609.00 | 404 254.00 | 475 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 420.00 | 164 955.00 | 101 420.00 | 164 955.00 |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | 3 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 089.00 | 164 955.00 | 105 089.00 | 164 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 342.00 | 640 564.00 | 509 343.00 | 640 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 573 564.00 | 400 383.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 000.00 | 108 960.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 152 719.00 | 2 160.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 128 004.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 179 523.00 | |||
VB T. V. A. | 325 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 543.00 | 2 572 980.00 | 278 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 739.00 | 356 739.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 242.00 | 180 396.00 | 768 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 326.00 | 8 826 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 378 469.00 | 378 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 282.00 | 313 282.00 | ||
VW T.V.A. | 85 252.00 | 85 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 483.00 | 156 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 535.00 | 50 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 798.00 | 300 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 223 486.00 | 223 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 702 612.00 | 10 871 766.00 | 768 275.00 | 62 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 713.00 | |||