S.D.S.
Dépôt
| Dénomination | S.D.S. |
| Siren | 303436653 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15614 |
| Numéro de Gestion | 1975B00346 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33295 BLANQUEFORT |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 445.00 | 518 446.00 | 38 999.00 | 71 111.00 |
AH Fonds commercial | 803 025.00 | 803 025.00 | 803 025.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 220.00 | 32 220.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 965.00 | 138 763.00 | 68 202.00 | 77 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 410.00 | 815 546.00 | 277 864.00 | 284 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 942.00 | 97 942.00 | 98 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 803 004.00 | 1 472 755.00 | 1 330 249.00 | 1 335 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 741.00 | 28 741.00 | 44 490.00 | |
BT Marchandises | 3 689 558.00 | 332 784.00 | 3 356 773.00 | 4 290 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 269.00 | 649 655.00 | 4 178 614.00 | 5 788 455.00 |
BZ Autres créances | 765 108.00 | 52 518.00 | 712 589.00 | 887 009.00 |
CF Disponibilités | 1 180 148.00 | 1 180 148.00 | 769 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | 21 307.00 | 18 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 513 130.00 | 1 034 957.00 | 9 478 173.00 | 11 797 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 316 134.00 | 2 507 712.00 | 10 808 422.00 | 13 132 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 002.00 | 2 020 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 153 002.00 | 4 220 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 63 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 63 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481.00 | 4 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 101.00 | 6 947 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 100.00 | 1 274 823.00 | ||
EA Autres dettes | 493 738.00 | 402 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 632 420.00 | 8 849 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 422.00 | 13 132 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632 420.00 | 8 849 141.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481.00 | 4 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 834 428.00 | 405 553.00 | 39 239 981.00 | 35 141 955.00 |
FG Production vendue services | 1 568 513.00 | 491.00 | 1 569 004.00 | 1 484 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 402 941.00 | 406 044.00 | 40 808 985.00 | 36 626 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 818.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 398.00 | 59 892.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 242 479.00 | 36 688 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 205 430.00 | 26 307 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 670 056.00 | -2 301 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 809.00 | 240 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 749.00 | -3 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 112 224.00 | 3 941 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 374.00 | 304 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 226 842.00 | 3 151 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 222 842.00 | 1 211 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 496.00 | 153 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 482 669.00 | 200 152.00 | ||
GE Autres charges | 324 455.00 | 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 980 946.00 | 33 205 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 261 533.00 | 3 482 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 657.00 | 8 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 657.00 | 8 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 228.00 | 16 319.00 | ||
GS Différences négatives de change | 651.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 228.00 | 16 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 572.00 | -8 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 249 961.00 | 3 474 006.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 16 529.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 516.00 | 28 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 567.00 | 111 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | 17 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 442.00 | 129 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 926.00 | -101 167.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 573.00 | 351 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 902 461.00 | 1 000 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 296 652.00 | 36 724 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 650.00 | 34 703 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 002.00 | 2 020 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 790.00 | 30 783.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 240.00 | 51 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 243.00 | 90 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 683.00 | 142 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | 1 300 375.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 98 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 861.00 | 2 803 004.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 104.00 | 40 341.00 | 518 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 379.00 | 103 154.00 | 36 223.00 | 954 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 483.00 | 143 495.00 | 36 223.00 | 1 472 755.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 40 000.00 | 23 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 69 152.00 | 332 784.00 | 69 152.00 | 332 784.00 |
6T Sur comptes clients | 867 744.00 | 97 366.00 | 315 455.00 | 649 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 518.00 | 52 518.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 897.00 | 482 668.00 | 384 607.00 | 1 034 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 897.00 | 482 668.00 | 424 607.00 | 1 057 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 482 669.00 | 384 608.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 942.00 | 97 942.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 773 829.00 | 773 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 054 440.00 | 4 054 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VB T. V. A. | 52 665.00 | 52 665.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 359.00 | 702 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | 21 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 625.00 | 5 614 683.00 | 97 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 101.00 | 4 674 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 599.00 | 684 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 593.00 | 396 593.00 | ||
VW T.V.A. | 271 438.00 | 271 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 470.00 | 108 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 738.00 | 493 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 420.00 | 6 632 420.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||