CMS Hydro
Dépôt
| Dénomination | CMS Hydro |
| Siren | 303436737 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3507 |
| Numéro de Gestion | 1993B00167 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32600 L'Isle-Jourdain |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 165.00 | 214.00 | |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
AP Constructions | 191 287.00 | 100 664.00 | 90 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 173.00 | 149 558.00 | 25 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 361.00 | 81 806.00 | 71 555.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 672 290.00 | 338 193.00 | 334 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 793.00 | 43 793.00 | ||
BN En cours de production de biens | 7 701.00 | 7 701.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 115.00 | 9 078.00 | 1 929 037.00 | |
BZ Autres créances | 148 801.00 | 148 801.00 | ||
CF Disponibilités | 234 240.00 | 234 240.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 379 942.00 | 9 078.00 | 2 370 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 232.00 | 347 271.00 | 2 704 961.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 052.00 | |||
DH Report à nouveau | 984 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 802 713.00 | |||
DP Provisions pour risques | 140 215.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 215.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 216.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 852.00 | |||
EA Autres dettes | 13 761.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 901.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 762 033.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 961.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 649.00 | 65 649.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 236 460.00 | 2 236 460.00 | ||
FG Production vendue services | 1 083 632.00 | 1 083 632.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 740.00 | 3 385 740.00 | ||
FM Production stockée | 7 701.00 | |||
FN Production immobilisée | 6 154.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 366.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 455 492.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 438.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 872.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 779 575.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 345.00 | |||
FY Salaires et traitements | 852 171.00 | |||
FZ Charges sociales | 342 373.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 510.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 078.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008.00 | |||
GE Autres charges | 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 004.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 189.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 189.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 363.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 513.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -269 327.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 265.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 469.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 786.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 190.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 404.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 288.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 594.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 946.00 | 512.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 388.00 | 40 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | 2 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 776.00 | 43 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 143 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 526 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 587.00 | 1 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 987.00 | 672 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 298.00 | 3 874.00 | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 340.00 | 41 212.00 | 33 525.00 | 332 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 082.00 | 41 510.00 | 37 399.00 | 338 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 033.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 008.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 555.00 | 117 182.00 | 41 522.00 | 140 215.00 |
6T Sur comptes clients | 9 078.00 | 9 078.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 078.00 | 9 078.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 555.00 | 126 260.00 | 41 522.00 | 149 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 086.00 | 37 772.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 174.00 | 3 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 910.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 923 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 432.00 | |||
VB T. V. A. | 101 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 064.00 | 2 092 182.00 | 1 882.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 304.00 | 20 524.00 | 60 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 216.00 | 915 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 016.00 | 114 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 360.00 | 112 360.00 | ||
VW T.V.A. | 384 204.00 | 384 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 272.00 | 32 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 761.00 | 13 761.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 901.00 | 71 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 033.00 | 1 664 253.00 | 60 021.00 | 37 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 675.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 519.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 206 242.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 198.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 838.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 917.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 684.00 | |||
ST Autres comptes | 359 696.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779 575.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 024.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 321.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 345.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 508 902.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 197.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||