LOEB UNEGO
Dépôt
| Dénomination | LOEB UNEGO |
| Siren | 303458079 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 727 |
| Numéro de Gestion | 1975B00107 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57590 Delme |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 268.00 | 16 268.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 65 325.00 | 65 325.00 | 65 325.00 | |
AP Constructions | 986 988.00 | 714 729.00 | 272 260.00 | 136 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848.00 | 182 477.00 | 83 371.00 | 72 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 723.00 | 177 022.00 | 63 700.00 | 61 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 705.00 | |||
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 148.00 | 1 090 496.00 | 534 652.00 | 582 082.00 |
BT Marchandises | 1 179 681.00 | 20 422.00 | 1 159 259.00 | 1 132 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 482.00 | 223 017.00 | 4 432 466.00 | 3 653 054.00 |
BZ Autres créances | 636 331.00 | 636 331.00 | 291 875.00 | |
CF Disponibilités | 39 672.00 | 39 672.00 | 96 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 512 706.00 | 243 439.00 | 6 269 267.00 | 5 222 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854.00 | 1 333 935.00 | 6 803 919.00 | 5 804 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | ||
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 819.00 | 59 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676.00 | -14 598.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 185.00 | 8 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 736 024.00 | 2 019 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 336.00 | 67 503.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 336.00 | 67 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498.00 | 2 004 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899.00 | 758 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 096.00 | 191 974.00 | ||
EA Autres dettes | 22 067.00 | 12 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 982 559.00 | 3 716 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919.00 | 5 804 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559.00 | 3 716 812.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342.00 | 1 965 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 689 068.00 | 17 689 068.00 | 16 169 472.00 | |
FG Production vendue services | 24 904.00 | 24 904.00 | 18 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 972.00 | 17 713 972.00 | 16 188 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 204.00 | 222 615.00 | ||
FQ Autres produits | 560.00 | 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 737.00 | 16 421 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 625 689.00 | 14 934 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 151.00 | -21 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 854.00 | 816 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564.00 | 20 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 659.00 | 366 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 783.00 | 122 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 291.00 | 74 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 514.00 | 39 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365.00 | 8 250.00 | ||
GE Autres charges | 82 130.00 | 174 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 334 698.00 | 16 537 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -490 961.00 | -116 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 548.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 692.00 | 78 612.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 692.00 | 79 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 534.00 | 9 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 534.00 | 9 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 158.00 | 70 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 803.00 | -46 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224.00 | 8 678.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | 8 577.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047.00 | 5 554.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483.00 | 22 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | 5 554.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 4 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | 10 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 253.00 | 12 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 874.00 | -19 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912.00 | 16 523 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588.00 | 16 537 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 676.00 | -14 598.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 397.00 | 53 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 953.00 | 242 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 216.00 | 242 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 635.00 | 1 558 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 635.00 | 1 625 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 16 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866.00 | 94 291.00 | 11 929.00 | 1 074 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134.00 | 94 291.00 | 11 929.00 | 1 090 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 503.00 | 17 833.00 | 85 336.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 151.00 | 20 422.00 | 4 151.00 | 20 422.00 |
6T Sur comptes clients | 125 628.00 | 106 092.00 | 8 703.00 | 223 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 779.00 | 126 514.00 | 12 854.00 | 243 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 282.00 | 144 347.00 | 12 854.00 | 328 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 879.00 | 7 807.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 468.00 | 5 047.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 523.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 564 959.00 | |||
VB T. V. A. | 65 098.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 493 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613.00 | 5 294 613.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945.00 | 3 764 945.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552.00 | 16 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 899.00 | 834 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818.00 | 56 818.00 | ||
VW T.V.A. | 173 853.00 | 173 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184.00 | 41 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559.00 | 4 982 559.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 469 310.00 | 389 450.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 918.00 | 7 740.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 671.00 | 115 787.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 477.00 | 36 289.00 | ||
ST Autres comptes | 191 478.00 | 267 317.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 854.00 | 816 583.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 692.00 | 9 756.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | 10 824.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 564.00 | 20 580.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 280 040.00 | 1 950 590.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 216 814.00 | 1 923 335.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||